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BILAN TRISTONE FLOWTECH HOLDING 2016 Siren 522609841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1603473	1019763	583710	687124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35525	7697	27828	34933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36975978		36975978	30376978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38614975	1027460	37587515	31099035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70000		70000	
Clients et comptes rattachés	6015858		6015858	3015004
Autres créances	19389464	299788	19089676	11079512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7652081		7652081	22286592
Charges constatées d’avance	58656		58656	107104
TOTAL (II)	33186058	299788	32886270	36488212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71801033	1327248	70473785	67587247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6821220		15070915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11253729		6750305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18129949		21876220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700000		1324333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	700000		1324333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38379404		41220954	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3987821		2708188	
Dettes fiscales et sociales	55801		58552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9160115		399000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51643836		44386694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70473785		67587247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2152339	18577792	20730131	18228466
Chiffres d’affaires nets	2152339	18577792	20730131	18228466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324333	129205
Autres produits			2837	
Total des produits d’exploitation (I)			22057300	18357671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647811	506517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21791820	19559962
Impôts, taxes et versements assimilés			12536	4231
Salaires et traitements			-10000	
Charges sociales			163867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308299	165513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			700000	
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			23614333	20236224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1557033	-1878554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13371516	8958064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			814217	1070014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3904	3900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14189637	10028082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817716	1012541
Différences négatives de change			46144	-15334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863861	1074019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13325777	8954063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11768744	7075509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8188		22000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8188		12687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506827		337892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36246938		28420440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24993209		21670135	
BENEFICE OU PERTE	11253729		6750305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405692		197780
Total Immobilisations corporelles		35525		
Total Immobilisations financières		30376978		6599000
Total Général		31818195		6796780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1603473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36975978
Total Général				38614975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718569	301194		1019763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592	7105		7697
AMORTISSEMENTS Total Général	719161	308299		1027460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				700000
Total Provisions pour risques et charges	1324333	700000	1324333	700000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	299788			299788
Total Provisions pour dépréciation	299788			299788
TOTAL GENERAL	1624121	700000	1324333	999788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700000	1324333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6015858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10625465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309788			
Charges constatées d’avance	58656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17282737	17282737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30198164	30198164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3987821	3987821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55801	55801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9160115	9160115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43401901	43401901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel