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BILAN SPAS PISCINES HAUTE VIENNE 2021 Siren 522608074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12028	8979	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	446788	228311	218477	246178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	48
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461862	237290	224572	252275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341785		341785	257121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6012	3363	2649	1047
Autres créances	832002		832002	608776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621876		621876	724876
Charges constatées d’avance	5552		5552	3522
TOTAL (II)	1807227	3363	1803865	1595342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269089	240653	2028437	1847617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10031		10031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1003		1003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721732		721056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449597		354176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182363		1086266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107562		157183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176229		138140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471907		360132	
Dettes fiscales et sociales	54133		42216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846074		697671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2028437		1847617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789696		697671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2677161		2677161	2329358
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2677161		2677161	2329358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73160	2149
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			2750336	2331513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1562335	1271312
Variation de stock (marchandises)			-84664	11140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291231	243995
Impôts, taxes et versements assimilés			26561	31312
Salaires et traitements			198633	113671
Charges sociales			54067	27995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27678	32374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749	1532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63680
Autres charges			53013	45641
Total des charges d’exploitation (II) 			2129605	1842653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620732	488859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6814	5403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6814	5403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2954	2351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2954	2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3860	3052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624591	491911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174844		137735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2757150		2336916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307553		1982739	
BENEFICE OU PERTE	449597		354176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9480		2149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52909		45625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12028		
Total Immobilisations corporelles		447857		
Total Immobilisations financières		3046		
Total Général		462931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1069	446788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3046
Total Général			1069	461862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8979			8979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201702	27678	1069	228311
AMORTISSEMENTS Total Général	210681	27678	1069	237290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63680		63680	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2614	749		3363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2614	749		3363
TOTAL GENERAL	66294	749	63680	3363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749	63680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4035	4035		
Autres créances clients	1977	1977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304	304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84244	84244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747454	747454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5552	5552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843566	843566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107481	51107	56374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471907	471907		
Personnel et comptes rattachés	12760	12760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32226	32226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2586	2586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6560	6560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176229	176229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36242	36242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846070	789696	56374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel