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BILAN SEFA 2015 Siren 522652486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275000		275000	275000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30853	26801	4051	7098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	748200		748200	748200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1054053	26801	1027251	1030298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68830		68830	71956
Autres créances	91496		91496	55760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147849		147849	53586
Charges constatées d’avance	7270		7270	4494
TOTAL (II)	315445		315445	185796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369498	26801	1342697	1216094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223197		202061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328680		21137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557377		228697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7661		15321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7661		15321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457216		519637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38351		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11351		5999	
Dettes fiscales et sociales	270546		194957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195		251431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777659		972075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342697		1216094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442078		579405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491730		491730	896949
Chiffres d’affaires nets	491730		491730	896949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				530
Autres produits			1184	406
Total des produits d’exploitation (I)			492914	897885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127399	261508
Impôts, taxes et versements assimilés			22441	33404
Salaires et traitements			194935	409046
Charges sociales			82770	121891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3046	7338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	944
Total des charges d’exploitation (II) 			430748	834132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62166	63753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289394	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8371	22717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8371	22717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281023	-22717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343189	41036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7661			
Total des produits exceptionnels (VII)	7661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3136		3533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3136		18854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4525		-18854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19033		1046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789969		897885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461289		876749	
BENEFICE OU PERTE	328680		21137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28703		36056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275000		
Total Immobilisations corporelles		30853		
Total Immobilisations financières		748200		
Total Général		1054053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748200
Total Général				1054053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23755	3046		26801
AMORTISSEMENTS Total Général	23755	3046		26801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7661
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15321		7661	7661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15321		7661	7661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8342			
Groupe et associés	80054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167596	167596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006	1006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456210	120629	331577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11351	11351		
Personnel et comptes rattachés	107051	107051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149998	149998		
Impôts sur les bénéfices	8971	8971		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4525	4525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38351	38351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777659	442078	331577	4004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	84970		113726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15607		48888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17423		24251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94368		188369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127399		261508	
Taxe professionnelle			397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22441		33007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22441		33404	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9