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BILAN SAINT GILLES SUD 2016 Siren 522687896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185902	185902		7293
Fonds commercial	239575		239575	239575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2417707	677880	1739827	1859637
Constructions	19870720	5056038	14814681	15662525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4795695	3432794	1362901	1614913
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	27606		27606	38530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9524		9524	9524
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4410		4410	4410
Autres titres immobilisés				
Prêts	172296		172296	142297
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41588		41588	45786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5736321	135821	5600500	5675833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353068	7448	345619	389990
Autres créances	1568360		1568360	1083839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373075		373075	375265
Charges constatées d’avance	226012		226012	179419
TOTAL (II)	8327206	172050	8155244	7778973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38151789	9861611	28290178	29085714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000716		1000716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282988		282988	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100071		100071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310151		1529661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1535593		1180776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5229521		4094213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274600		389000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274600		389000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14522963		17178730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395034		195918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3579		3965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4239887		3802753	
Dettes fiscales et sociales	2809686		2760723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150913		133	
Autres dettes	663990		660274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22786056		24602500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28290178		29085714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9661502		9752943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810		838161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64682924	64843812
Production vendue biens			55456	53932
Production vendue services			994696	530812
Chiffres d’affaires nets			65733076	65428557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5498	4966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384019	469218
Autres produits			134897	127783
Total des produits d’exploitation (I)			66257493	66030527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50831553	51579374
Variation de stock (marchandises)			32351	-135800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95979	97737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4197	-8116
Autres achats et charges externes			4102910	4089964
Impôts, taxes et versements assimilés			916635	954880
Salaires et traitements			4547093	4550253
Charges sociales			1120163	1116838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1559506	1547038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169941	97354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32210	14704
Total des charges d’exploitation (II) 			63412543	63904227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2844950	2126299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1440	34045
Autres intérêts et produits assimilés			1092	944
Reprises sur provisions et transferts de charges			1103	1504
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3636	36494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329570	372482
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329570	372490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325933	-335995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2519016	1790303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29497		142244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151400		197175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180897		339419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-19169		8574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26459		98607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44290		107181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136607		232238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457954		351333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	662076		490433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66442028		66406441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64906434		65225664	
BENEFICE OU PERTE	1535593		1180776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26554		27019	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27270881		
Total Immobilisations financières		945641		
Total Général		28958000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27551984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				982889
Total Général				29276352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7954328	1539047	6102	9487272
AMORTISSEMENTS Total Général	8136156	1559506	6102	9689561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	389000	37000	151400	274600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97354	169942	95245	172051
TOTAL GENERAL	486354	206942	246645	446651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169942	95245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000	151400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	226013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2942922	2724453	218469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	395035	197678	197357	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22786057	9661502	6396940	6727615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	189