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BILAN SAINT GILLES SUD 2015 Siren 522687896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185902	178609	7293	
Fonds commercial	239575		239575	239575
Autres immobilisations incorporelles	316000	3218	312781	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2417707	558069	1859637	1955392
Constructions	19782482	4119957	15662525	15997520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600147	2985234	1614913	1976432
Autres immobilisations corporelles	432012	291066	140946	173968
Immobilisations en cours	38530		38530	9722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4410		4410	4410
Autres titres immobilisés	748906		748906	724120
Prêts	142297		142297	2692027
Autres immobilisations financières	40502		40502	77823
TOTAL (I)	28958000	8136156	20821843	23862268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45786		45786	37669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5768673	92839	5675833	5534618
Avances et acomptes versés sur commandes	28840		28840	28840
Clients et comptes rattachés	394505	4514	389990	406272
Autres créances	1568733		1568733	1744321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375265		375265	517240
Charges constatées d’avance	179419		179419	273588
TOTAL (II)	8361224	97354	8263870	8542552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37319224	8233510	29085714	32404821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000716		1000716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282988		282988	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100071		57545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1529661		686580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180776		885606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4094213		2913437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	389000		389000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17178730		18813666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195918		2468373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3965		7659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3802753		5082784	
Dettes fiscales et sociales	2760723		2537900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133		15392	
Autres dettes	660274		176605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24602500		29102383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29085714		32404821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9752943		12959644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	838161		1065946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64843812		64843812	64777450
Production vendue biens	53932		53932	42402
Production vendue services	530812		530812	511739
Chiffres d’affaires nets	65428557		65428557	65331592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4966	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469218	348007
Autres produits			127783	109367
Total des produits d’exploitation (I)			66030527	65792968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51567763	51505099
Variation de stock (marchandises)			-135800	90163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97737	105175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8116	-2251
Autres achats et charges externes			4101575	4007348
Impôts, taxes et versements assimilés			954880	800517
Salaires et traitements			4550253	4549352
Charges sociales			1116838	1199615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1547038	1489874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97354	101254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14704	32776
Total des charges d’exploitation (II) 			63904227	63878926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2126299	1914042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34045	39442
Autres intérêts et produits assimilés			944	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1504	1672
Total des produits financiers (V)			36494	41220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372482	457437
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372490	457437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335995	-416217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1790303	1497825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142244		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197175		77443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51000	
Total des produits exceptionnels (VII)	339419		128643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8574		51714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98607		33509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107181		85223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232238		43419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351333		301564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490433		354075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66406441		65962833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65225664		65077226	
BENEFICE OU PERTE	1180776		885606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26682882		
Total Immobilisations financières		3509657		
Total Général		30607464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27270881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945640
Total Général				28957999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6569845	1540559	156077	7954327
AMORTISSEMENTS Total Général	6745195	1547038	156077	8136156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	389000			389000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101255	97354	101255	97354
TOTAL GENERAL	490255	97354	101255	486354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97354	101255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358710	2171500	187210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195919	37663	158256	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550659	550659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24602499	9752943	6842006	8007550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1817500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	188