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BILAN RIVAGE INVESTMENT 2022 Siren 522660877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12299	11116	1183	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1162628	424869	737759	197090
Immobilisations en cours				8955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001200		1001200	1000000
Prêts	849011		849011	768925
Autres immobilisations financières	42669		42669	39913
TOTAL (I)	3077806	435985	2641821	2024883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7624		7624	
Clients et comptes rattachés	6309909		6309909	5318651
Autres créances	58006		58006	40178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	434584	491	434093	54342
Disponibilités	7854589		7854589	10414016
Charges constatées d’avance	221203		221203	168754
TOTAL (II)	14885915	491	14885424	15995941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17963722	436477	17527245	18020824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2930848		3134651	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			745362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313465		307099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2755909	
Report à nouveau	-773264			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6835134		5817110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9306183		12760131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	737000		572928	
TOTAL (III)	737000		572928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2514308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028475		1668694	
Dettes fiscales et sociales	2929067		3008836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1751			
Produits constatés d’avance (2)	10460		10235	
TOTAL (IV)	7484061		4687765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17527245		18020824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2514308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24800667		24800667	21818828
Chiffres d’affaires nets	24800667		24800667	21818828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170752	42876
Autres produits			15453	3900
Total des produits d’exploitation (I)			25006872	21872936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7034092	5673361
Impôts, taxes et versements assimilés			889176	770178
Salaires et traitements			4176523	3604983
Charges sociales			2043923	1823301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94831	95078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			292330	572928
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			14531885	12540847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10474987	9332089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10005	20800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1638	3196
Reprises sur provisions et transferts de charges				10685
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11643	34681
Dotations financières sur amortissements et provisions			401	44
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7933
Total des charges financières (VI)			401	7977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11242	26704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10486229	9358793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1069084		948286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2597615		2593398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25035515		21907617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18200381		16090508	
BENEFICE OU PERTE	6835134		5817110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34100		1243
Total Immobilisations corporelles		609900		636836
Total Immobilisations financières		1818838		85641
Total Général		2462838		723719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23044	12299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8955	75152	1162628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	1902879
Total Général		8955	99796	3077806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34100	60	23044	11116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403855	94771	73757	424869
AMORTISSEMENTS Total Général	437955	94831	96801	435985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				737000
Total Provisions pour risques et charges	572928	292330	128258	737000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	90	401		491
Total Provisions pour dépréciation	90	401		491
TOTAL GENERAL	573018	292731	128258	737491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292330	128258	
                                             - Financières		401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	849011		849011	
Autres immobilisations financières	42669		42669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6309909	6309909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	717	717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52825	52825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3882	3882		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582	582		
Charges constatées d’avance	221203	221203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7480798	6589119	891679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2514308	2514308		
Fournisseurs et comptes rattachés	2028475	2028475		
Personnel et comptes rattachés	1781491	1781491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531633	531633		
Impôts sur les bénéfices	130671	130671		
T.V.A.	78270	78270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407003	407003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1751	1751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10460	10460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7484061	7484061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2514308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel