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BILAN RCDE-FRANCE (RESEAU CENTRAL DISTRIBUTION ENTREPRISES) 2018 Siren 522624709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5298	5298		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295692	274282	21410	42442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17941	6233	11708	12888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4150	3624	526	1088
Autres immobilisations corporelles	130779	56963	73816	87748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4585		4585	4585
TOTAL (I)	458445	346401	112044	148751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1395671	258390	1137281	1265921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316426	99942	216484	483172
Autres créances	807754		807754	1160025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81380		81380	160287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2601230	358332	2242899	3069405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059675	704733	2354942	3218156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24302		14665	
Report à nouveau	56136		-71243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-556602		137015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-388165		168437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-231		38762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606110		1943807	
Dettes fiscales et sociales	146622		207738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86017		859410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743107		3049718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354942		3218156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5215202	291440	5506642	5966929
Production vendue biens				
Production vendue services	244342	24097	268439	129003
Chiffres d’affaires nets	5459544	315537	5775081	6095932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6629	4514
Autres produits			131	523
Total des produits d’exploitation (I)			5781841	6100969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4780000	5172730
Variation de stock (marchandises)			-50566	-583640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025377	929512
Impôts, taxes et versements assimilés			13213	11303
Salaires et traitements			227474	271332
Charges sociales			83285	92899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36707	41597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218118	28547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6
Autres charges			333	175
Total des charges d’exploitation (II) 			6333941	5964455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552100	136512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4971	11623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4971	11623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4502	-10899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-556602	125613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		24548	
Total des produits exceptionnels (VII)			24548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5782309		6126242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6338912		5989227	
BENEFICE OU PERTE	-556602		137015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295692		
Total Immobilisations corporelles		152870		
Total Immobilisations financières		4585		
Total Général		458445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4585
Total Général				458445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5298			5298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253250	21032		274282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51145	15675		66821
AMORTISSEMENTS Total Général	309693	36707		346401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4585	4585		
Clients douteux ou litigieux	115315	115315		
Autres créances clients	201111	201111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25355	25355		
T. V. A.	195477	195477		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5192	5192		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581730	581730		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128764	1128764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-231	-231		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1606110	1606110		
Personnel et comptes rattachés	13334	13334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38927	38927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91142	91142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425848	425848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564758	564758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743107	2743107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel