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BILAN OMEGA INVESTISSEMENTS 2021 Siren 522653864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7202	3362	3840	
Fonds commercial	164159		164159	164159
Autres immobilisations incorporelles				4800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101542	51160	50382	29772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				28950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784651		784651	784651
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1057554	54522	1003033	1012333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77508		77508	23224
Autres créances	3401		3401	3007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2618		2618	51007
Charges constatées d’avance	5196		5196	4474
TOTAL (II)	88723		88723	81712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146278	54522	1091756	1094045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	302574		302574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1332		1332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30257		30257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623033		496800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-764		126233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956432		957196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17617		72799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11598		6276	
Dettes fiscales et sociales	86015		46200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135324		136848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091756		1094045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130431		119305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396001		396001	403992
Chiffres d’affaires nets	396001		396001	403992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43167	46104
Autres produits			33	30
Total des produits d’exploitation (I)			439200	450126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111841	128016
Impôts, taxes et versements assimilés			7842	14445
Salaires et traitements			203982	198861
Charges sociales			94311	95972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17861	9837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3364	2994
Total des charges d’exploitation (II) 			439200	450126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	120001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			765	1718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	1718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	118282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764	118283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439201		578127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439965		451894	
BENEFICE OU PERTE	-764		126233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173610		
Total Immobilisations corporelles		93201		37511
Total Immobilisations financières		784651		
Total Général		1051462		37511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2249	171361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29171	101542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784651
Total Général			31419	1057554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4651	960	2249	3362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34479	16901	221	51160
AMORTISSEMENTS Total Général	39130	17861	2469	54522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77508	77508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3401	3401		
Charges constatées d’avance	5196	5196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86105	86105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17548	12655	4893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11598	11598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86015	86015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20094	20094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135324	130431	4893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		4