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BILAN MAPALONIG 2017 Siren 522665835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1111	1111		
Immobilisations corporelles	119183	84215	34968	
Immobilisations financières	7928		7928	
Total Actif Immobilisé	183222	85326	97896	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4275		4275	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34560		34560	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40267		40267	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79103		79103	
Total général Actif	262326			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	
Réserves réglementées				
Autres réserves			88297	
Report à nouveau			-18140	
Résultat de l’exercice			-4712	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67394	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15738	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19917		
Autres dettes			53610	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109605	
Total général Passif			177000	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	531120			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10624			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541744			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	216414			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90688			
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	1861			
Rémunérations du personnel 	168041			
Charges sociales	52022			
Dotations aux amortissements	14293			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1293			
Total des charges d’exploitation	544615			
Résultat d’exploitation	-2870			
Produits financiers	106			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2398			
Charges exceptionnelles	1123			
Impôts sur les bénéfices	-1574			
Bénéfice ou perte	-4712			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73385			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37260			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			779	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			177559	
Total Immobilisations (Augmentations)			5663	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37260	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel