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BILAN LE PETIT CLUB 2019 Siren 522671825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5486	5486		
Immobilisations corporelles	57114	49332	7783	
Immobilisations financières	2270		2270	
Total Actif Immobilisé	149870	54817	95052	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4751		4751	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20160		20160	
Créances – Autres	11501		11501	
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	2665		2665	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39177		39177	
Total général Actif	189047			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46254	
Résultat de l’exercice			10157	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59711	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23014	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88		
Autres dettes			24430	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74518	
Total général Passif			134229	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	286274			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3677			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289951			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110537			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	454			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28784			
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	2424			
Rémunérations du personnel 	101419			
Charges sociales	24314			
Dotations aux amortissements	6339			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2172			
Total des charges d’exploitation	276442			
Résultat d’exploitation	13509			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	126			
Charges exceptionnelles	1391			
Impôts sur les bénéfices	1836			
Bénéfice ou perte	10157			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47943			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147304	
Total Immobilisations (Augmentations)			2566	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel