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BILAN LE PETIT CLUB 2018 Siren 522671825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5486	5486		
Immobilisations corporelles	54549	42993	11556	
Immobilisations financières	2270		2270	
Total Actif Immobilisé	147304	48479	98825	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5205		5205	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	829		829	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4228		4228	
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	39		39	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10401		10401	
Total général Actif	157705			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28278	
Résultat de l’exercice			17976	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49554	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9958	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		240		
Autres dettes			18333	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59672	
Total général Passif			109226	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23263	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244132			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7356			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251487			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107139			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2402			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31199			
(dont taxe professionnelle)	402			
Impôts, taxes et versements assimilés	3141			
Rémunérations du personnel 	68959			
Charges sociales	15255			
Dotations aux amortissements	5278			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1029			
Total des charges d’exploitation	229597			
Résultat d’exploitation	21890			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	418			
Charges exceptionnelles	761			
Impôts sur les bénéfices	2735			
Bénéfice ou perte	17976			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel