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BILAN LE PETIT CLUB 2016 Siren 522671825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5486	5486		
Immobilisations corporelles	49245	30645	18600	
Immobilisations financières	2224		2224	
Total Actif Immobilisé	141954	36130	105824	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3918		3918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15061		15061	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099		1099	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20078		20078	
Total général Actif	162032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15664	
Résultat de l’exercice			-1366	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17597	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12635	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80		
Autres dettes			45551	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108304	
Total général Passif			125902	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11049	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	168446			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2492			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170938			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68957			
Variation de stock (marchandises)	-2340			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29366			
(dont taxe professionnelle)	396			
Impôts, taxes et versements assimilés	2213			
Rémunérations du personnel 	50089			
Charges sociales	16057			
Dotations aux amortissements	3521			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1458			
Total des charges d’exploitation	169322			
Résultat d’exploitation	1617			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6			
Charges financières	1431			
Charges exceptionnelles	1558			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1366			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27846			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14047			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4433	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			751	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			98	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131080	
Total Immobilisations (Augmentations)			11049	
Total Immobilisations (Diminutions)			175	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27846	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14047	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel