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BILAN KAIROS   CO 2019 Siren 522674910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4155	4155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3246	3246		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1159032		1159032	2318592
Créances rattachées à des participations	826353		826353	41073
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8880		8880	
TOTAL (I)	2001664	7400	1994264	2359666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	1300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	71811	50000	21811	22282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224231		224231	11413
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	297442	50000	247442	34995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299106	57400	2241706	2394661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250480		250480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1345288		1345288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138311		-142593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18238		4283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87309		87309	
TOTAL (I)	1563004		1544766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	662375		604768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11518		15691	
Dettes fiscales et sociales	4809		4916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			223320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678702		849895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241706		2394661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678702		849895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101400		101400	101400
Chiffres d’affaires nets	101400		101400	101400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				770
Autres produits			9	141
Total des produits d’exploitation (I)			101409	103794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51256	37988
Impôts, taxes et versements assimilés			943	1143
Salaires et traitements			29263	42245
Charges sociales			11254	16175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	2
Total des charges d’exploitation (II) 			92747	97552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8662	6243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4240	595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5689	595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5689	-6406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14351	-164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3886		3718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3886		3624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110984		108108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92747		103825	
BENEFICE OU PERTE	18238		4283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3637		9397
Total Immobilisations corporelles				3246
Total Immobilisations financières		2359666		1077824
Total Général		2363303		1090467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8880		4155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1443226		1994264
Total Général		1452106		2001664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3637	518	1	4155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3246		3246
AMORTISSEMENTS Total Général	3637	3764	1	7400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87309
Total Provisions réglementées	87309			87309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL	87309	50000		137309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	826353	826353		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8880	8880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1146	1146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6362	6362		
T. V. A.	7930	7930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56373	56373		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	907043	907043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11518	11518		
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525	2525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1502	1502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	662375	662375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678702	678702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11079			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45183		35858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6040		2129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51256		37988	
Taxe professionnelle	746		580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	197		563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	943		1143	
Montant de la TVA. collectée	20280		20280	
Total TVA. déductible sur biens et services	6488		4256	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel