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BILAN KAIROS   CO 2016 Siren 522674910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3637	3637		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13000	10992	2008	4608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989042		989042	989042
Créances rattachées à des participations	15009		15009	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1020688	14629	1006059	993650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8400		8400	
Autres créances	21107		21107	14007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058		2058	14171
Charges constatées d’avance	693		693	
TOTAL (II)	32258		32258	28178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052946	14629	1038317	1021828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	119440		119440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146796		146796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144905		-148424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13740		3519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87309		87309	
TOTAL (I)	222380		208640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144977		178374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497824		469205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4783		6105	
Dettes fiscales et sociales	12796		6670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155556		152834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815936		813188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038317		1021828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705469		668224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101400		101400	101400
Chiffres d’affaires nets	101400		101400	101400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			101774	101409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23934	12845
Impôts, taxes et versements assimilés			1181	1122
Salaires et traitements			44741	48776
Charges sociales			15928	18718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2600	2600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	66
Total des charges d’exploitation (II) 			88401	84127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13374	17282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8439	10053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8439	10053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8170	-10053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5204	7229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		8853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		-8853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8644		-5143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102044		101409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88304		97890	
BENEFICE OU PERTE	13740		3519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3637		
Total Immobilisations corporelles		13000		
Total Immobilisations financières		989042		15009
Total Général		1005679		15009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1004051
Total Général				1020688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3637			3637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8392	2600		10992
AMORTISSEMENTS Total Général	12029	2600		14629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87309
Total Provisions réglementées	87309			87309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87309			87309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15009			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7845			
T. V. A.	859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45208	30199	15009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144964	34496	110468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4783	4783		
Personnel et comptes rattachés	1018	1018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8885	8885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2848	2848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497824	497824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155556	155556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815937	705469	110468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21590		9937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2344		2908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23934		12845	
Taxe professionnelle	575		534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	606		588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1181		1122	
Montant de la TVA. collectée	20280		20280	
Total TVA. déductible sur biens et services	1228		2187	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1