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BILAN ISORG 2014 Siren 522620285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9706041	3279678	6426363	5353878
Concessions, brevets et droits similaires	3053	3053		763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1932743		1932743	3013694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126812	24152	102660	21789
Autres immobilisations corporelles	5911	2311	3600	4043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35107		35107	35107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	
TOTAL (I)	11810042	3309193	8500849	8429275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282042		282042	
Autres créances	2524265		2524265	3462921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4899992		4899992	769992
Disponibilités	2076744		2076744	317479
Charges constatées d’avance	3831		3831	25161
TOTAL (II)	9786874		9786874	4575553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21596915	3309193	18287722	13004828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	388569		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7325173			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3990530		3990530	
Report à nouveau	-682376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1364708		-682376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9669188		3440154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	614000		374000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	614000		374000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59894		248092	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7650904		8538464	
Dettes fiscales et sociales	263736		310996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30000		93122	
TOTAL (IV)	8004535		9190675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18287722		13004828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260035	67960	327995	320088
Chiffres d’affaires nets	260035	67960	327995	320088
				
Production stockée				
Production immobilisée			1932743	3013694
Subventions d’exploitation			385122	278000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20974	8468
Autres produits			1061329	1572635
Total des produits d’exploitation (I)			3728164	5192885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388072	2711249
Impôts, taxes et versements assimilés			33768	33020
Salaires et traitements			1288755	1094074
Charges sociales			307362	237692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1963619	1345574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240000	374000
Autres charges			73	31
Total des charges d’exploitation (II) 			5221649	5795641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1493485	-602755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75198	17740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2832	2462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78030	20202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-52127	97095
Différences négatives de change			1380	2228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-50747	99323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128777	-79120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1364708	-681876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806194		5213088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5170902		5895463	
BENEFICE OU PERTE	-1364708		-682376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6692347		3013694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3016747		1932743
Total Immobilisations corporelles		30648		102075
Total Immobilisations financières		35107		375
Total Général		9774849		5048887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9706041
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3013694	1935796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35482
Total Général			3013694	11810042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1338469	1941209		3279678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2290	763		3053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4815	21648		26463
AMORTISSEMENTS Total Général	1345574	1963619		3309193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				614000
Total Provisions pour risques et charges	374000	240000		614000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	374000	240000		614000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1061299			
T. V. A.	244033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17211			
Divers	694000			
Groupe et associés	477842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29525			
Charges constatées d’avance	3831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2810513	2810138	375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59894	34894	25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7650904	1242432	6408472	
Personnel et comptes rattachés	71376	71376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127625	127625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47869	47869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16866	16866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8004535	1571063	6433472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel