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BILAN GLOBAL SOFT 2018 Siren 522660992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31000	31000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7708147		7708147	7708147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7739147	31000	7708147	7708147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140285	10526	129759	86063
Autres créances	39386		39386	313341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8809		8809	2656
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188480	10526	177954	402060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7927627	41526	7886100	8110207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2027610		2027610	
Report à nouveau	1052099		1305544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535832		-253445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6585541		6049709	
Produit des émissions de titres participatifs	298126		289376	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	298126		289376	
Provisions pour risques			254333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			254333	
Emprunts obligataires convertibles			461250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	507914		1008029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10447		20857	
Dettes fiscales et sociales	22822		25475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002434		1516789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7886100		8110207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621333		1516789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70000		70000	70000
Chiffres d’affaires nets	70000		70000	70000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			70010	70001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15045	17979
Impôts, taxes et versements assimilés			-131	-777
Salaires et traitements			20000	20000
Charges sociales			6960	7566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1312	
Total des charges d’exploitation (II) 			43185	44768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26825	25234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510474	26713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			254333	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764807	26713
Dotations financières sur amortissements et provisions				254333
Intérêts et charges assimilées			288175	51059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288175	305392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476632	-278679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503457	-253445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835619		96714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299788		350159	
BENEFICE OU PERTE	535832		-253445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7708147		
Total Général		7739147		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7708147
Total Général				7739147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254333		254333	
sur immobilisations – incorporelles	31000			31000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10526			10526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41526			41526
TOTAL GENERAL	295859		254333	41526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			254333	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12589	12589		
Autres créances clients	127695	127695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22047	22047		
T. V. A.	4610	4610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12729	12729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179671	179671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460801	79700	336875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10447	10447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21450	21450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507914	507914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002434	621333	336875	44226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	-1824		912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5358		13511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11511		3556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15045		17979	
Taxe professionnelle	68		-1012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-199		235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-131		-777	
Montant de la TVA. collectée	7000		10887	
Total TVA. déductible sur biens et services	3163		2391	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel