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BILAN GLOBAL SOFT 2017 Siren 522660992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31000	31000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7708146		7708146	7708146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7739146	31000	7708146	7708146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96589	10526	86063	87758
Autres créances	313340		313340	388114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2656		2656	11364
Charges constatées d’avance				1346
TOTAL (II)	412586	10526	402060	488583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8151733	41526	8110207	8196730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2027609		2027609	
Report à nouveau	1305544		1061397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253444		244146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6049708		6303153	
Produit des émissions de titres participatifs	289375		280625	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	289375		280625	
Provisions pour risques	254332			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254332			
Emprunts obligataires convertibles	461250		461250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			647287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008029		454597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20856		24955	
Dettes fiscales et sociales	25474		22604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1178		2255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516789		1612950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8110207		8196730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1516789		1612950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6384
Production vendue biens				
Production vendue services	70000		70000	70000
Chiffres d’affaires nets	70000		70000	76384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4641
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			70001	81025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17978	26565
Impôts, taxes et versements assimilés			-776	3637
Salaires et traitements			20000	24641
Charges sociales			7565	8620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				238
Total des charges d’exploitation (II) 			44767	74230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25233	6795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26713	320625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26713	320625
Dotations financières sur amortissements et provisions			254332	
Intérêts et charges assimilées			51058	83273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305391	83273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278678	237351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253444	244146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96714		401650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350159		157504	
BENEFICE OU PERTE	-253444		244146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7708146		
Total Général		7739146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7708146
Total Général				7739146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				254332
Total Provisions pour risques et charges		254332		254332
sur immobilisations – incorporelles	31000			31000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10526			10526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41526			41526
TOTAL GENERAL	41526	254332		295859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		254332		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12589			
Autres créances clients	84000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36282			
T. V. A.	3985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	409930	397341	12589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	461250	461250		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20856	20856		
Personnel et comptes rattachés	3195	3195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1113	1113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20450	20450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008029	1008029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1178	1178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516789	1516789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	912		1289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13510		16142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3555		9133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17978		26565	
Taxe professionnelle	-1012		540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235		3097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-776		3637	
Montant de la TVA. collectée	10887		15277	
Total TVA. déductible sur biens et services	2391		3425	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1