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BILAN EHPAD CEYRAT 2018 Siren 522626258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17198	15365	1834	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26500	14528	11972	14622
Constructions	72889	49169	23720	33084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494220	344438	149782	165508
Autres immobilisations corporelles	355233	219303	135930	162353
Immobilisations en cours	17306		17306	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	983346	642802	340544	375567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6816		6816	2879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25888		25888	26751
Autres créances	1042218		1042218	771142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354214		354214	455777
Charges constatées d’avance	10283		10283	10890
TOTAL (II)	1439419		1439419	1267439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422765	642802	1779963	1643005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79289		64278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420370		235629	
Subventions d’investissement	11200		14400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512509		315957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281426		281426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281426		281426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59184		88113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206674		212297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243075		186444	
Dettes fiscales et sociales	412759		329251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26319		10563	
Autres dettes	38018		169547	
Produits constatés d’avance (2)			49409	
TOTAL (IV)	986028		1045622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779963		1643005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4032854		4032854	3650821
Chiffres d’affaires nets	4032854		4032854	3650821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5528	11373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59654	38730
Autres produits			2849	20
Total des produits d’exploitation (I)			4100885	3700944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174660	155774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3937	657
Autres achats et charges externes			1231392	1188324
Impôts, taxes et versements assimilés			181093	138564
Salaires et traitements			1324254	1266202
Charges sociales			514643	470683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89211	103306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	81
Total des charges d’exploitation (II) 			3511340	3323591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589545	377353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12095	9412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12095	9412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2897	4533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2897	4533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9198	4879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598743	382233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		70437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			152561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3200		-82164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94552		48906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87021		15534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4116180		3780793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695810		3545164	
BENEFICE OU PERTE	420370		235629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15233		1965
Total Immobilisations corporelles		913925		34917
Total Immobilisations financières				17306
Total Général		929158		54188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				948842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17306
Total Général				983346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15233	132		15365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538359	89079		627438
AMORTISSEMENTS Total Général	553592	89211		642803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281426
Total Provisions pour risques et charges	281426			281426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25888	25888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	736	736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68983	68983		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	872825	872825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99674	99674		
Charges constatées d’avance	10283	10283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078389	1078389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15433	15433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43751	43751		
Emprunts et dettes financières divers	206674	206674		
Fournisseurs et comptes rattachés	243075	243075		
Personnel et comptes rattachés	194893	194893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133345	133345		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
T.V.A.	689	689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83805	83805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26319	26319		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38018	38018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986029	986029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel