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BILAN EHPAD CEYRAT 2017 Siren 522626258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15233	15233		1722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26500	11878	14622	17272
Constructions	72889	39805	33084	42447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466338	300831	165508	195589
Autres immobilisations corporelles	348198	185845	162353	173381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	929158	553591	375567	430412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2879		2879	3537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				658
Clients et comptes rattachés	26751		26751	9197
Autres créances	771142		771142	780693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455777		455777	400019
Charges constatées d’avance	10890		10890	13653
TOTAL (II)	1267439		1267439	1207757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2196596	553591	1643005	1638169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64278		70193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235629		173044	
Subventions d’investissement	14400		17600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315957		262487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281426		128865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281426		128865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88113		270776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212297		199125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186444		307538	
Dettes fiscales et sociales	329251		278565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10563		5902	
Autres dettes	169547		135227	
Produits constatés d’avance (2)	49409		49684	
TOTAL (IV)	1045622		1246817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643005		1638169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3650821		3650821	2759277
Chiffres d’affaires nets	3650821		3650821	2759277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11373	16882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38730	880553
Autres produits			20	50
Total des produits d’exploitation (I)			3700944	3656762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155774	160738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			657	185
Autres achats et charges externes			1188324	1247612
Impôts, taxes et versements assimilés			138564	162993
Salaires et traitements			1266202	1243538
Charges sociales			470683	440071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103306	113367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	258
Total des charges d’exploitation (II) 			3323591	3368761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377353	288000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9412	13290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9412	13290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4533	6141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4533	6141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4879	7149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382233	295150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70437		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		3415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152561		128865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152601		133159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82164		-129959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48906		19361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15534		-27214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3780793		3673252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545164		3500208	
BENEFICE OU PERTE	235629		173044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15233		
Total Immobilisations corporelles		869259		48461
Total Immobilisations financières				
Total Général		884492		48461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3795	913925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3795	929159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13511	1722		15233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440570	101584	3795	538359
AMORTISSEMENTS Total Général	454081	103306	3796	553592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281426
Total Provisions pour risques et charges	128865	152561		281426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36443			
Charges constatées d’avance	10890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808782	808782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2299	2299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85813	42063	43751	
Emprunts et dettes financières divers	212297	212297		
Fournisseurs et comptes rattachés	186444	186444		
Personnel et comptes rattachés	141402	141402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121508	121508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66340	66340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10563	10563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169547	169547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49409	49409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045622	1001872	43751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel