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BILAN EHPAD CEYRAT 2016 Siren 522626258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15233	13511	1722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26500	9228	17272	19922
Constructions	72889	30442	42447	51811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443953	248364	195589	226641
Autres immobilisations corporelles	325917	152536	173381	204079
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	884492	454080	430412	503453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3537		3537	3722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	658		658	
Clients et comptes rattachés	9197		9197	38105
Autres créances	780693		780693	543415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400019		400019	511185
Charges constatées d’avance	13653		13653	15182
TOTAL (II)	1207757		1207757	1111608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092249	454080	1638169	1615061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70193			
Report à nouveau			103614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173044		228201	
Subventions d’investissement	17600		20800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262487		354264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270776		230359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199125		216117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307538		275537	
Dettes fiscales et sociales	278565		352728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5902		4736	
Autres dettes	135227		180538	
Produits constatés d’avance (2)	49684		781	
TOTAL (IV)	1246817		1260797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638169		1615061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2759277		2759277	2685734
Chiffres d’affaires nets	2759277		2759277	2685734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16882	5918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			880553	924308
Autres produits			50	30
Total des produits d’exploitation (I)			3656762	3615989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160738	156898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185	711
Autres achats et charges externes			1247612	1161505
Impôts, taxes et versements assimilés			162993	157646
Salaires et traitements			1243538	1266583
Charges sociales			440071	451135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113367	107281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	113
Total des charges d’exploitation (II) 			3368761	3301871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288000	314117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13290	9404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13290	9404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6141	7656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6141	7656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7149	1748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295150	315865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		8297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		8515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	879		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133159		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129959		8115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19361		58012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27214		37768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3673252		3633907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3500208		3405707	
BENEFICE OU PERTE	173044		228201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12933		2300
Total Immobilisations corporelles		834885		39905
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		848818		42205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5531	869259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1000	5531	884492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12933	578		13511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332433	112790	4652	440570
AMORTISSEMENTS Total Général	345366	113368	4652	454081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128865
Total Provisions pour risques et charges		128865		128865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		128865		128865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	46198			
Divers				
Groupe et associés	632766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100521			
Charges constatées d’avance	13653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803543	803543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144523	144523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126253	40440	85813	
Emprunts et dettes financières divers	199125	199125		
Fournisseurs et comptes rattachés	307538	307538		
Personnel et comptes rattachés	101725	101725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103160	103160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73680	73680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5902	5902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135227	135227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49684	49684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246817	1161004	85813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel