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BILAN DUPONT & POISSANT CONSEIL IMMOBILIER 2021 Siren 522602424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200		200	200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9155	9155		
Autres immobilisations corporelles	47275	34938	12337	17329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4070		4070	4070
TOTAL (I)	60700	44093	16607	21599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36800		36800	82000
Autres créances	22537		22537	20590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50174		50174	158
Disponibilités	216435		216435	17438
Charges constatées d’avance	4496		4496	7075
TOTAL (II)	330443		330443	127261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391143	44093	347050	148860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39944		29845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32954		10099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78398		45444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1413		1378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13195		7353	
Dettes fiscales et sociales	174044		44685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268651		103416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347050		148860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188651		103416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603439		603439	591905
Chiffres d’affaires nets	603439		603439	591905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2861	10448
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			623304	602358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151230	201701
Impôts, taxes et versements assimilés			12885	19186
Salaires et traitements			316949	263890
Charges sociales			100036	84672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7665	12146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4175	3295
Total des charges d’exploitation (II) 			592940	584891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30363	17467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30363	17140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53233		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53393		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45343		53123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45501		53225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7892		-3225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5301		3816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676697		652358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643742		642259	
BENEFICE OU PERTE	32954		10099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3286	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		53788		2642
Total Immobilisations financières		4070		
Total Général		58058		2642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4070
Total Général				60700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36459	7665	32	44093
AMORTISSEMENTS Total Général	36459	7665	32	44093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4070		4070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36800	36800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1240	1240		
Impôts sur les bénéfices	5337	5337		
T. V. A.	11945	11945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4015	4015		
Charges constatées d’avance	4496	4496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67904	63834	4070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13195	13195		
Personnel et comptes rattachés	34222	34222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101998	101998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29961	29961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7863	7863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1413	1413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268651	188651	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75412		39357	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3197		3159	
Location, charges locatives et de copropriété	20744		23734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11592		41282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115697		133525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151230		201701	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12885		19186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12885		19186	
Montant de la TVA. collectée	130447		111068	
Total TVA. déductible sur biens et services	16511		26538	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5