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BILAN DISTRIVAUGIRARD 2018 Siren 522687102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2685	1789	896	1253
Fonds commercial	1393869	531598	862271	723268
Autres immobilisations incorporelles	1999	339	1660	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65941	22752	43189	7163
Autres immobilisations corporelles	629460	297736	331724	260978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2930		2930	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45856		45856	44745
TOTAL (I)	2142740	854213	1288527	1037406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				59
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124839	10123	114716	140027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7252		7252	217
Autres créances	120571		120571	95021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9509		9509	26912
Charges constatées d’avance	2079		2079	740
TOTAL (II)	264249	10123	254126	262976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406989	864336	1542653	1300382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			11903	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230014		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123379		-241942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6902			
TOTAL (I)	-88732		-219014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10389		3337	
TOTAL (III)	10389		3337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114881		114088	
Dettes fiscales et sociales	64121		75515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31967		1444	
Autres dettes	1409323		1324800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620996		1516058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542653		1300382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2466868		2466868	2521963
Production vendue biens				
Production vendue services	14664		14664	309
Chiffres d’affaires nets	2481532		2481532	2522272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23405	4013
Autres produits			9927	430
Total des produits d’exploitation (I)			2514864	2526715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1745728	1847140
Variation de stock (marchandises)			24367	-30593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59	-59
Autres achats et charges externes			398739	288509
Impôts, taxes et versements assimilés			18982	22582
Salaires et traitements			200275	220146
Charges sociales			55970	73011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47668	50084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10123	9179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10389	3337
Autres charges			5426	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			2517725	2486819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2862	39896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11832	13954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11832	13954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11828	-13954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14690	25942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4295		278523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227189			
Total des produits exceptionnels (VII)	231484		278523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4295		278463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95089		267944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99383		546407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132101		-267884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746351		2805239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2622972		3047180	
BENEFICE OU PERTE	123379		-241942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1396554		1999
Total Immobilisations corporelles		542223		160970
Total Immobilisations financières		44745		1111
Total Général		1983522		164080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1398553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4862	698331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45856
Total Général			4862	2142740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1432	696		2128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274083	46972	567	320488
AMORTISSEMENTS Total Général	275514	47668	567	322615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6902
Total Provisions réglementées		7584	681	6902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10389
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3337	10389	3337	10389
sur immobilisations – incorporelles	670601	87505	226508	531598
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9179	10123	9179	10123
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6		
Total Provisions pour dépréciation	679780	97628	235687	541721
TOTAL GENERAL	683117	115601	239705	559012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20512	12516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95089	227189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45856	45856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7252	7252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43456	43456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30465	30465		
Groupe et associés	6388	6388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40261	40261		
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175757	129901	45856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114881	114881		
Personnel et comptes rattachés	22498	22498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38662	38662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2961	2961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31967	31967		
Groupe et associés	1408036	1408036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287	1287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620996	1620996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel