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BILAN DISTRIVAUGIRARD 2017 Siren 522687102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2685	1432	1253	721
Fonds commercial	1393869	670601	723268	991212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24788	17625	7163	15126
Autres immobilisations corporelles	517435	256457	260978	502462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44745		44745	44533
TOTAL (I)	1983522	946115	1037406	1554055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59		59	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149206	9179	140027	118613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217		217	214
Autres créances	95021		95021	76712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26912		26912	2816
Charges constatées d’avance	740		740	408
TOTAL (II)	272155	9179	262976	198764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255676	955294	1300382	1752819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11903		11903	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241942		10025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-219014		32928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3337		2426	
TOTAL (III)	3337		2426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114088		140944	
Dettes fiscales et sociales	75515		72904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1444			
Autres dettes	1324800		1503463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516058		1717464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300382		1752819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2521963		2521963	2702679
Production vendue biens				
Production vendue services	309		309	1143
Chiffres d’affaires nets	2522272		2522272	2703822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4013	29020
Autres produits			430	5369
Total des produits d’exploitation (I)			2526715	2738211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1847140	1991713
Variation de stock (marchandises)			-30593	1755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59	
Autres achats et charges externes			288509	291439
Impôts, taxes et versements assimilés			22582	13150
Salaires et traitements			220146	228148
Charges sociales			73011	73226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50084	78196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3337	2426
Autres charges			3482	11578
Total des charges d’exploitation (II) 			2486819	2691632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39896	46580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13954	15722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13954	15722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13954	-15722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25942	30858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278463		20878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546407		20878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267884		-20878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805239		2738211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3047180		2728186	
BENEFICE OU PERTE	-241942		10025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395719		835
Total Immobilisations corporelles		782272		78796
Total Immobilisations financières		44533		212
Total Général		2222523		79842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1396554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318844	542223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44745
Total Général			318844	1983522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128	304		1432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264683	49780	40381	274083
AMORTISSEMENTS Total Général	265811	50084	40381	275514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2426	3337	2426	3337
sur immobilisations – incorporelles	402657	267944		670601
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9179		9179
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402657	277123		679780
TOTAL GENERAL	405083	280460	2426	683117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12516	2426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		267944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34330			
Groupe et associés	16143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41602			
Charges constatées d’avance	740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140723	95978	44745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114088	114088		
Personnel et comptes rattachés	26878	26878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42047	42047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1150	1150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5440	5440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1444	1444		
Groupe et associés	1322464	1322464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2337	2337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516058	1516058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11