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BILAN DBT-CEV 2018 Siren 522613041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	982044	565540	416505	505200
Concessions, brevets et droits similaires	57569	50057	7512	12113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2860943		2860943	1796938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343499	277731	65768	32472
Autres immobilisations corporelles	65710	34605	31105	30185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85172	80000	5172	85172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526625		526625	275276
TOTAL (I)	4921562	1007933	3913629	2737356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3856938	133469	3723469	3707325
En cours de production de biens	24714		24714	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1754071	104005	1650066	1743535
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53865
Clients et comptes rattachés	1865661	207653	1658008	1015935
Autres créances	1219805	150196	1069609	1247319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127476		127476	112865
Charges constatées d’avance	39842		39842	99065
TOTAL (II)	8888507	595323	8293183	7979909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94		94	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13810162	1603256	12206906	10717266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5510000		5510000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71580		71580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	350521		350521	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4181831		-4152391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13131		-2919439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737140		150270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34575			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34575			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3566653		3639568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571305		994755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39111		39111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241459		5201217	
Dettes fiscales et sociales	846888		643048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169774		49297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9435191		10566995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12206906		10717266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1900809	2422002	4322811	5842835
Production vendue services	236586	2745075	2981661	874384
Chiffres d’affaires nets	2137396	5167077	7304473	6717218
				
Production stockée			35250	888458
Production immobilisée			1064006	1151471
Subventions d’exploitation			138308	124745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87641	406473
Autres produits			12898	144
Total des produits d’exploitation (I)			8642574	9288510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4280
Variation de stock (marchandises)			-48575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2627194	3684047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47146	2867691
Autres achats et charges externes			2392981	2828896
Impôts, taxes et versements assimilés			130675	73961
Salaires et traitements			1966228	1864588
Charges sociales			742538	689947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139876	135227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463986	44656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	21
Total des charges d’exploitation (II) 			8367777	12193313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274797	-2904803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17765	1565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14114	7507
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			163763	100283
Différences négatives de change			14397	4877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258160	105160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244046	-97653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30751	-3002456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9307		17209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43882		17209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43882		16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-83000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8656688		9313242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8669819		12232682	
BENEFICE OU PERTE	-13131		-2919439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		982044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1854507		1064006
Total Immobilisations corporelles		328415		80793
Total Immobilisations financières		360448		442755
Total Général		3525414		1587554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				982044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2918512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191407	611797
Total Général			191407	4921562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	476843	88697		565540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45456	4602		50057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265759	46578		312336
AMORTISSEMENTS Total Général	788057	139876		927933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34575
Total Provisions pour risques et charges		34575		34575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53892	237474	53892	237474
Sur comptes clients	131337	76316		207653
Autres provisions pour dépréciation		150196		150196
Total Provisions pour dépréciation	185229	543986	53892	675323
TOTAL GENERAL	185229	578561	53892	709898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526625		526625	
Clients douteux ou litigieux	210815		210815	
Autres créances clients	1654846	1654846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92559	92559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57851	57851		
Impôts sur les bénéfices	155489	155489		
T. V. A.	305317	305317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40170	40170		
Divers	88397	88397		
Groupe et associés	388179	388179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91844	91844		
Charges constatées d’avance	39842	39842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3651932	2914492	737440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3566653	719529	2688605	
Emprunts et dettes financières divers	51844		51844	
Fournisseurs et comptes rattachés	3241459	3241459		
Personnel et comptes rattachés	213444	213444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389509	389509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164308	164308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79627	79627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519461	1519461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169774	169774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9396080	6497112	2740449	158519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64