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BILAN DBT-CEV 2016 Siren 522613041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	982044	388147	593898	682594
Concessions, brevets et droits similaires	44056	42759	1297	3433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	645466		645466	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270812	200974	69838	104428
Autres immobilisations corporelles	56603	20951	35652	37055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85172		85172	85172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188082		188082	365762
TOTAL (I)	2272235	652831	1619404	1278444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6628908	219086	6409821	4171992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	855077		855077	1710107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58905		58905	23850
Clients et comptes rattachés	2599875	86682	2513194	2321123
Autres créances	2225325		2225325	1959384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56006		56006	47841
Charges constatées d’avance	1303		1303	54080
TOTAL (II)	12425399	305768	12119631	10288377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14697633	958598	13739035	11566822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1290000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5510000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71580		68643	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	350521		350521	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1359992		1304192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5512383		58736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3069710		2782093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571139		1904695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92113		1794945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36396		235362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6288168		4384905	
Dettes fiscales et sociales	343832		307976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155177		33096	
Produits constatés d’avance (2)	1182500		123750	
TOTAL (IV)	10669325		8784729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13739035		11566822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22081	15388	37468	28432
Production vendue biens	2017560	3230189	5247749	8327311
Production vendue services	204495	1761138	1965632	4585814
Chiffres d’affaires nets	2244135	5006714	7250849	12941557
				
Production stockée			-855030	-252363
Production immobilisée			645466	120641
Subventions d’exploitation			3296	192602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122591	222719
Autres produits			414	10153
Total des produits d’exploitation (I)			7167586	13235309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61067	28653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7243508	6330337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2370089	-20053
Autres achats et charges externes			4824857	4830796
Impôts, taxes et versements assimilés			97527	70205
Salaires et traitements			1572881	1174512
Charges sociales			601010	425471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157146	148565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219086	11370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-15617	1486
Total des charges d’exploitation (II) 			12391376	13001341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5223790	233968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11942	1393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11942	2970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161567	167759
Différences négatives de change			33534	16613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195101	184372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183159	-181402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5406949	52566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105434		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105434		829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105434		6171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7179528		13245279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12691911		13186542	
BENEFICE OU PERTE	-5512383		58736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		982044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44056		645466
Total Immobilisations corporelles		297095		30320
Total Immobilisations financières		450934		25000
Total Général		1774129		700786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				982044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				689522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202680	273253
Total Général			202680	2272235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340073	90833		430905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155612	66313		221925
AMORTISSEMENTS Total Général	495685	157146		652831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86827	219086	86827	219086
Sur comptes clients	86682			86682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173509	219086	86827	305768
TOTAL GENERAL	173509	219086	86827	305768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188082			
Clients douteux ou litigieux	88910			
Autres créances clients	2510965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106030			
T. V. A.	950123			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34422			
Divers	39614			
Groupe et associés	907091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186544			
Charges constatées d’avance	1303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5014585	4737593	276992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571139	339308	2081831	
Emprunts et dettes financières divers	56782	56782		
Fournisseurs et comptes rattachés	6288168	6288168		
Personnel et comptes rattachés	137249	137249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166508	166508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11898	11898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28178	28178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35331	35331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155177	155177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1182500	1182500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10632929	8401098	2081831	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel