ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CAULLERY ARDENNES SERVICES 2018 Siren 522655661 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 2924 2924 Fonds commercial 5000 5000 5000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 83027 55998 27029 31744 Autres immobilisations corporelles 159824 80234 79590 94685 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 250775 139155 111619 131430 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services 10864 10864 9946 Produits intermédiaires et finis Marchandises 885232 202619 682612 680378 Avances et acomptes versés sur commandes 1446 1446 1035 Clients et comptes rattachés 342033 23647 318386 311789 Autres créances 20697 20697 76828 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 130700 130700 73270 Charges constatées d’avance 9073 9073 5090 TOTAL (II) 1400043 226266 1173777 1158336 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1650818 365421 1285397 1289766 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 20000 20000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 2000 2000 Réserves statutaires ou contractuelles 289401 276773 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81620 12628 Subventions d’investissement 2827 3362 Provisions réglementées TOTAL (I) 395849 314763 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180077 201609 Emprunts et dettes financières divers (4) 143078 207522 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33276 22660 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 438170 451071 Dettes fiscales et sociales 91202 86696 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1034 Autres dettes 2711 5445 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 889548 975003 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1285397 1289766 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 833275 674785 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 110000 80000 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 1982433 117676 2100109 1996396 Production vendue biens Production vendue services 205633 5505 211139 226023 Chiffres d’affaires nets 2188066 123181 2311247 2222419 Production stockée 918 -11287 Production immobilisée 1533 Subventions d’exploitation 1989 3344 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 271846 301555 Autres produits 1403 312 Total des produits d’exploitation (I) 2587404 2517876 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1725343 1613452 Variation de stock (marchandises) 63388 102202 Achats de matières premières et autres approvisionnements 698 122 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 122620 109381 Impôts, taxes et versements assimilés 10573 10842 Salaires et traitements 238175 261164 Charges sociales 72962 71570 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26073 25833 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 212605 274620 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 2917 26022 Total des charges d’exploitation (II) 2475354 2495207 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112050 22669 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 20622 12205 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 20622 12205 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 28322 22305 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 28322 22305 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7699 -10100 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104351 12569 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 82 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 534 534 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 534 616 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 534 616 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23265 557 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2608561 2530697 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2526940 2518069 BENEFICE OU PERTE 81620 12628 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 432 533 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1920 1113 Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7924 Total Immobilisations corporelles 236588 6263 Total Immobilisations financières Total Général 244512 6263 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7924 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 242851 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général 250775 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2924 2924 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110158 26073 136231 AMORTISSEMENTS Total Général 113082 26073 139155 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours 268241 202619 268241 202619 Sur comptes clients 16834 9986 3173 23647 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 285075 212605 271414 226266 TOTAL GENERAL 285075 212605 271414 226266 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 212605 271414 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 59190 Autres créances clients 282842 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 4742 T. V. A. 5845 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 656 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9454 Charges constatées d’avance 9073 TOTAL ETAT DES CREANCES 371802 312612 59190 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110000 110000 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70077 47080 22997 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 438170 438170 Personnel et comptes rattachés 50230 50230 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28617 28617 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 9212 9212 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 3143 3143 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1034 1034 Groupe et associés 143078 143078 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2711 2711 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 856272 833275 22997 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 51491 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 8976 2722 Location, charges locatives et de copropriété 20556 18501 Personnel extérieur à l’entreprise 1941 1789 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12831 14575 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 78316 71794 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 122620 109381 Taxe professionnelle 3717 4859 Autres impôts, taxes et versements assimilés 6856 5983 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10573 10842 Montant de la TVA. collectée 434635 438477 Total TVA. déductible sur biens et services 360289 348494 Effectif moyen du personnel 9 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel 9