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BILAN CAULLERY ARDENNES SERVICES 2018 Siren 522655661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2924	2924		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83027	55998	27029	31744
Autres immobilisations corporelles	159824	80234	79590	94685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250775	139155	111619	131430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10864		10864	9946
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	885232	202619	682612	680378
Avances et acomptes versés sur commandes	1446		1446	1035
Clients et comptes rattachés	342033	23647	318386	311789
Autres créances	20697		20697	76828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130700		130700	73270
Charges constatées d’avance	9073		9073	5090
TOTAL (II)	1400043	226266	1173777	1158336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650818	365421	1285397	1289766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	289401		276773	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81620		12628	
Subventions d’investissement	2827		3362	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395849		314763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180077		201609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143078		207522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33276		22660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438170		451071	
Dettes fiscales et sociales	91202		86696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034			
Autres dettes	2711		5445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889548		975003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285397		1289766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833275		674785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110000		80000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1982433	117676	2100109	1996396
Production vendue biens				
Production vendue services	205633	5505	211139	226023
Chiffres d’affaires nets	2188066	123181	2311247	2222419
				
Production stockée			918	-11287
Production immobilisée				1533
Subventions d’exploitation			1989	3344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271846	301555
Autres produits			1403	312
Total des produits d’exploitation (I)			2587404	2517876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1725343	1613452
Variation de stock (marchandises)			63388	102202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698	122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122620	109381
Impôts, taxes et versements assimilés			10573	10842
Salaires et traitements			238175	261164
Charges sociales			72962	71570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26073	25833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212605	274620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2917	26022
Total des charges d’exploitation (II) 			2475354	2495207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112050	22669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20622	12205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20622	12205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28322	22305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28322	22305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7699	-10100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104351	12569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	534		534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534		616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23265		557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608561		2530697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526940		2518069	
BENEFICE OU PERTE	81620		12628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	432		533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1920		1113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		236588		6263
Total Immobilisations financières				
Total Général		244512		6263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				250775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2924			2924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110158	26073		136231
AMORTISSEMENTS Total Général	113082	26073		139155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268241	202619	268241	202619
Sur comptes clients	16834	9986	3173	23647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285075	212605	271414	226266
TOTAL GENERAL	285075	212605	271414	226266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212605	271414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59190			
Autres créances clients	282842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4742			
T. V. A.	5845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9454			
Charges constatées d’avance	9073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371802	312612	59190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110000	110000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70077	47080	22997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438170	438170		
Personnel et comptes rattachés	50230	50230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28617	28617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9212	9212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3143	3143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034	1034		
Groupe et associés	143078	143078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2711	2711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856272	833275	22997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8976		2722	
Location, charges locatives et de copropriété	20556		18501	
Personnel extérieur à l’entreprise	1941		1789	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12831		14575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78316		71794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122620		109381	
Taxe professionnelle	3717		4859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6856		5983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10573		10842	
Montant de la TVA. collectée	434635		438477	
Total TVA. déductible sur biens et services	360289		348494	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9