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BILAN CAULLERY ARDENNES SERVICES 2017 Siren 522655661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2924	2924		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78406	46662	31744	41967
Autres immobilisations corporelles	158182	63496	94685	91963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244512	113082	131430	138930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9946		9946	21233
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	948619	268241	680378	779048
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	32682
Clients et comptes rattachés	328623	16834	311789	344669
Autres créances	76828		76828	67801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73270		73270	80412
Charges constatées d’avance	5090		5090	8599
TOTAL (II)	1443412	285075	1158336	1334444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687923	398157	1289766	1473374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	276773		202023	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12628		92250	
Subventions d’investissement	3362		3896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314763		320169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201609		291951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207522		198725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22660		107260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451071		454614	
Dettes fiscales et sociales	86696		97264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5445		3392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975003		1153205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289766		1473374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674785		810689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80000		210000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1952648	43748	1996396	2778205
Production vendue biens				
Production vendue services	225078	946	226023	213000
Chiffres d’affaires nets	2177725	44694	2222419	2991205
				
Production stockée			-11287	15744
Production immobilisée			1533	
Subventions d’exploitation			3344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301555	266102
Autres produits			312	19
Total des produits d’exploitation (I)			2517876	3273070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613452	2453951
Variation de stock (marchandises)			102202	-93696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122	164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109381	116061
Impôts, taxes et versements assimilés			10842	15266
Salaires et traitements			261164	254574
Charges sociales			71570	81888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25833	24488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274620	276064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26022	1431
Total des charges d’exploitation (II) 			2495207	3130192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22669	142878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12205	12261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12205	12261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22305	32492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22305	32492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10100	-20230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12569	122648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	534		534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	616		534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557		30932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530697		3285866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518069		3193616	
BENEFICE OU PERTE	12628		92250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533		5056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1113		1239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		218255		18333
Total Immobilisations financières				
Total Général		226179		18333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				244512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2924			2924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84325	25833		110158
AMORTISSEMENTS Total Général	87249	25833		113082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271773	268241	271773	268241
Sur comptes clients	15243	6378	4788	16834
Autres provisions pour dépréciation	24461		24461	
Total Provisions pour dépréciation	311478	274620	301022	285075
TOTAL GENERAL	311478	274620	301022	285075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274620	301022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31393			
Autres créances clients	297230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230			
Impôts sur les bénéfices	49731			
T. V. A.	9852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410541	379148	31393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80000	80000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121609	51573	70036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451071	451071		
Personnel et comptes rattachés	49711	49711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28041	28041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4319	4319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4625	4625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207522		207522	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5445	5445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952343	674785	277558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	17500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2722		5430	
Location, charges locatives et de copropriété	18501		20670	
Personnel extérieur à l’entreprise	1789		3003	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14575		12516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71794		74442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109381		116061	
Taxe professionnelle	4859		5399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5983		9867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10842		15266	
Montant de la TVA. collectée	438477		584538	
Total TVA. déductible sur biens et services	348494		506702	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10