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BILAN AYAKO SUSHI CASERNE DE BONNE 2021 Siren 522618446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29977	24370	5606	
Autres immobilisations corporelles	459652	436299	23353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16900		16900	
Créances rattachées à des participations	210052		210052	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	26718		26718	
TOTAL (I)	755299	460669	294630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29252		29252	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791		791	
Autres créances	18028		18028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546268		546268	
Charges constatées d’avance	31329		31329	
TOTAL (II)	625667		625667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380966	460669	920297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000			
Report à nouveau	53610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160133			
Dettes fiscales et sociales	143866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1298574		1298574	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1298574		1298574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36559	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2402	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1337540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7563	
Autres achats et charges externes			340268	
Impôts, taxes et versements assimilés			15563	
Salaires et traitements			300621	
Charges sociales			65665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17145	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2406	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136712			
BENEFICE OU PERTE	203234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		483365		6264
Total Immobilisations financières		249053		6697
Total Général		742418		12961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	255671
Total Général			80	755299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452996	7673		460669
AMORTISSEMENTS Total Général	452996	7673		460669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210052		210052	
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	26718		26718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791	791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2166	2166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4738	4738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11123	11123		
Charges constatées d’avance	31329	31329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288918	50148	238771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138653	5477	133177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160133	160133		
Personnel et comptes rattachés	56266	56266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28112	28112		
Impôts sur les bénéfices	48855	48855		
T.V.A.	4503	4503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6129	6129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474652	341476	133177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122126			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340268			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15563			
Montant de la TVA. collectée	134450			
Total TVA. déductible sur biens et services	87652			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16