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BILAN A.M.I. 37 2021 Siren 522608520
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 223 223
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 332689 205891 126799 148794
Autres immobilisations corporelles 192877 112870 80007 110204
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15598 15598 15598
TOTAL (I) 541387 318983 222404 274596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22804 22804 17076
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 314980 314980 345693
Autres créances 38000 38000 36733
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13484 13484 13285
Disponibilités 584347 584347 226026
Charges constatées d’avance 7026 7026 8275
TOTAL (II) 980641 980641 647089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1522028 318983 1203045 921686
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100200 100200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10309 10309
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 336540 263780
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11377 97760
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 458425 472049
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 413726 205805
Emprunts et dettes financières divers (4) 47606 9947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70383 37942
Dettes fiscales et sociales 208850 191871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4055 4073
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 744620 449637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1203045 921686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 442507 308966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 56 56
Production vendue services 1614208 1614208 1577095
Chiffres d’affaires nets 1614264 1614264 1577095
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8894 32088
Autres produits 2371 16
Total des produits d’exploitation (I) 1625528 1612312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 203807 133132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5728 -3008
Autres achats et charges externes 417756 325484
Impôts, taxes et versements assimilés 10476 6429
Salaires et traitements 677569 723689
Charges sociales 233744 237433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70812 66732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1370 8
Total des charges d’exploitation (II) 1609806 1489897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15722 122414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 99 1182
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 99 1182
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2572 1642
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2572 1642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2472 -460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13250 121954
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5824
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5824
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50 5824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1823 30019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1625628 1619318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1614251 1521558
BENEFICE OU PERTE 11377 97760
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4938 4938
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8894 32088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223
Total Immobilisations corporelles 506947 18620
Total Immobilisations financières 15598
Total Général 522767 18620
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 525567
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15598
Total Général 541387
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 223 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247948 70812 318760
AMORTISSEMENTS Total Général 248171 70812 318983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15598 15598
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 314980 314980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21391 21391
T. V. A. 4931 4931
Autres impôts, taxes versements assimilés 3344 3344
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8334 8334
Charges constatées d’avance 7026 7026
TOTAL ETAT DES CREANCES 375604 360006 15598
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 413726 111613 299598
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70383 70383
Personnel et comptes rattachés 111324 111324
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66325 66325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27593 27593
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3608 3608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51116 51116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 545 545
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 744620 442507 299598 2514
Emprunts souscrits en cours d’exercice 240000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel