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BILAN VAL SOLUTIONS 2018 Siren 522501923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2094471	1551385	543085	
Concessions, brevets et droits similaires	2452444	2408739	43705	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles	180503		180503	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1114704	812756	301947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5865		5865	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53838		53838	
TOTAL (I)	6401827	4772882	1628945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1979		1979	
Clients et comptes rattachés	4897050	13007	4884043	
Autres créances	300454		300454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1466269		1466269	
Charges constatées d’avance	78548		78548	
TOTAL (II)	6744302	13007	6731294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13146129	4785889	8360240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3153714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164810			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29484			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519870			
Dettes fiscales et sociales	1920661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18233			
Produits constatés d’avance (2)	2481628			
TOTAL (IV)	5134689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8360240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4998038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180880		180880	
Production vendue biens				
Production vendue services	9095504		9095504	
Chiffres d’affaires nets	9276384		9276384	
				
Production stockée				
Production immobilisée			355293	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152699	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			9784395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292769	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2809987	
Impôts, taxes et versements assimilés			204523	
Salaires et traitements			3931703	
Charges sociales			1847562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48194	
Total des charges d’exploitation (II) 			9591447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4784	
Total des produits financiers (V)			12229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9799972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9606594			
BENEFICE OU PERTE	193378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48181			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1823099		271372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3033769		99179
Total Immobilisations corporelles		1053422		67147
Total Immobilisations financières		53839		
Total Général		5964129		437698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2094471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3132948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1120570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53839
Total Général				6401828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1246037	305349	1551386	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2353175	55565	2408740	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729971	82786	812757	
AMORTISSEMENTS Total Général	4329183	443699	4772882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71836
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		71836		71836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		71836		71836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71836		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53839		53839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5197505	5197505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78549	78549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5329892	5276054	53839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1425	1425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163385	56219	107167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519871	519871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1920662	1920662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18233	18233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2481629	2481629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105205	4998039	107167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96