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BILAN TECNIMODEL 2021 Siren 522507664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5002	3752	1250	1957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	920	281	639	690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19270	11558	7712	3485
Autres immobilisations corporelles	71303	30183	41119	6406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	100494	45774	54720	16538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207		207	214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287194		287194	205151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5729		5729	6772
Autres créances	2253		2253	1863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34494		34494	165121
Charges constatées d’avance	3891		3891	2423
TOTAL (II)	333768		333768	381545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434262	45774	388488	398083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76092		62599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26300		18493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157392		136092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107636		98619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5748		1448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77116		120949	
Dettes fiscales et sociales	39788		40200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808		574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231096		261991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388488		398083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155709		251317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108974	72132	1181105	962855
Production vendue biens				
Production vendue services	62090	9434	71524	61355
Chiffres d’affaires nets	1171064	81565	1252629	1024209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2767	10122
Autres produits			570	166
Total des produits d’exploitation (I)			1255966	1034497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921142	660328
Variation de stock (marchandises)			-82043	24722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7058	5963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	-9
Autres achats et charges externes			195767	170076
Impôts, taxes et versements assimilés			9991	7671
Salaires et traitements			127353	107044
Charges sociales			33571	32615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10010	5418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1691	341
Total des charges d’exploitation (II) 			1224547	1014169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31420	20329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2040	879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2101	879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1433	407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32852	20735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286		2279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286		2279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301		863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		1417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6538		3659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258353		1037655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232054		1019162	
BENEFICE OU PERTE	26300		18493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2767		10122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16104		14685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5922		
Total Immobilisations corporelles		42380		48192
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		52302		48192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				100494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3275	759		4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32489	9252		41741
AMORTISSEMENTS Total Général	35764	10010		45774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5729	5729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1904	1904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349	349		
Charges constatées d’avance	3891	3891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15873	15873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107636	32249	75387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77116	77116		
Personnel et comptes rattachés	11514	11514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14384	14384		
Impôts sur les bénéfices	2718	2718		
T.V.A.	10064	10064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109	1109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5748	5748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231096	155709	75387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84153		69651	
Location, charges locatives et de copropriété	28277		28409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4189		3444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79148		68571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195767		170076	
Taxe professionnelle	1873		2005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8118		5666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9991		7671	
Montant de la TVA. collectée	233938		193233	
Total TVA. déductible sur biens et services	116809		81447	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4