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BILAN SARL HOTEL CAUDRON 2016 Siren 522554484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1763	1616	147	
Fonds commercial	211000		211000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96271	45948	50324	
Autres immobilisations corporelles	252427	96486	155941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
TOTAL (I)	561667	144049	417618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19110		19110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55006		55006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46550		46550	
Charges constatées d’avance	6182		6182	
TOTAL (II)	126848		126848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688515	144049	544466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69899			
Report à nouveau	87539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35749			
Dettes fiscales et sociales	55007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514624		514624	
Production vendue biens				
Production vendue services	374048		374048	
Chiffres d’affaires nets	888672		888672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15871	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			911416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226561	
Variation de stock (marchandises)			-4061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278231	
Impôts, taxes et versements assimilés			17284	
Salaires et traitements			322644	
Charges sociales			58751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			934423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941468			
BENEFICE OU PERTE	-28233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212240		523
Total Immobilisations corporelles		281081		68467
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		493527		68990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850	348698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			850	561667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692	924		1616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108640	34084	291	142433
AMORTISSEMENTS Total Général	109332	35008	291	144049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21282			
T. V. A.	17581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16143			
Charges constatées d’avance	6182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61394	61188	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221797	56703	153920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35749	35749		
Personnel et comptes rattachés	32700	32700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15593	15593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475	475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6239	6239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25900	25900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21808	21808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360261	195167	153920	11174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2519			
Location, charges locatives et de copropriété	101696			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278231			
Taxe professionnelle	3515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17284			
Montant de la TVA. collectée	101222			
Total TVA. déductible sur biens et services	62615			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15