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BILAN RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE 2021 Siren 522523406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19442	16798	2644	8539
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284047	125711	158335	181474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177854	152083	25771	48605
Autres immobilisations corporelles	1117783	773922	343861	404516
Immobilisations en cours				31806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5956		5956	5956
TOTAL (I)	1625081	1068515	556566	700896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62179		62179	63872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263113	25708	237405	325846
Autres créances	469369		469369	250405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286383		286383	220520
Charges constatées d’avance	27586		27586	42535
TOTAL (II)	1108630	25708	1082922	903178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2733711	1094223	1639488	1604074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74100		54600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5460		654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			143850	
Report à nouveau	-5004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276057		-283148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-201501		-84044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138		1138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1138		1138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32879		65044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25839		20750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19146		36241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292831		1091545	
Dettes fiscales et sociales	311003		463870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3751	
Autres dettes	158153		5779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1839851		1686980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639488		1604074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815986		1611287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2548086		2548086	2874328
Production vendue biens				160000
Production vendue services	1749862		1749862	1601943
Chiffres d’affaires nets	4297948		4297948	4636271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112588	111850
Autres produits			6868	6667
Total des produits d’exploitation (I)			4719936	4754788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			724349	835614
Variation de stock (marchandises)			1693	9406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-855	939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2634401	2290103
Impôts, taxes et versements assimilés			83153	93654
Salaires et traitements			1385746	1230187
Charges sociales			252402	388058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216986	155290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25312	27294
Total des charges d’exploitation (II) 			5323189	5030545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-603252	-275757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4921	6144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4921	6144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4921	-6144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608173	-281901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48475		76500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326430		33950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374905		110450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		109682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42686		3342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42788		113025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332116		-2575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094841		4865238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5370898		5148386	
BENEFICE OU PERTE	-276057		-283148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123860		134587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112588		111850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25135		23838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel