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BILAN RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE 2018 Siren 522523406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24685	17661	7024	5079
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284047	86197	197850	214225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151525	101638	49886	56945
Autres immobilisations corporelles	1015971	551288	464683	358460
Immobilisations en cours	26789		26789	19775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7906		7906	7856
TOTAL (I)	1530921	756784	774138	682341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73279		73279	86880
Avances et acomptes versés sur commandes	16205		16205	
Clients et comptes rattachés	156624	25708	130917	283222
Autres créances	281584		281584	437460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463127		463127	59932
Charges constatées d’avance	71393		71393	61676
TOTAL (II)	1062213	25708	1036506	929171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593134	782491	1810643	1611512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54600		54600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	654			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12435			
Report à nouveau			-20730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131414		33819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199104		67690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138		1138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1138		1138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88569		13197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9750		36000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3970		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024179		1103799	
Dettes fiscales et sociales	361217		373061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4501		6061	
Autres dettes	118213		10536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610401		1542684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1810643		1611512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541578		1542654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2259668		2259668	2222312
Production vendue biens	992000		992000	
Production vendue services	1545343		1545343	1518945
Chiffres d’affaires nets	4797011		4797011	3741257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110190	133130
Autres produits			1393	760
Total des produits d’exploitation (I)			4908595	3875147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			806899	766691
Variation de stock (marchandises)			13602	-23581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511747	31391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2138600	1639012
Impôts, taxes et versements assimilés			70655	57874
Salaires et traitements			1032126	945990
Charges sociales			324174	262166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150513	137580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9564	21046
Total des charges d’exploitation (II) 			5083588	3838169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174994	36978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4760	4134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4760	4134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4760	-4132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179754	32845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320000		18653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5212		4279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5220		13400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10432		17679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309568		974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5228595		3893801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5097180		3859982	
BENEFICE OU PERTE	131414		33819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116839		120576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110190		133130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8618		19598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39928		4757
Total Immobilisations corporelles		1250590		246474
Total Immobilisations financières		7856		50
Total Général		1298374		251281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18733	147833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7906
Total Général			18733	1530921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14849	2812		17661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601184	147701	9762	739123
AMORTISSEMENTS Total Général	616033	150513	9762	756784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1138
Total Provisions pour risques et charges	1138			1138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25708		25708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25708		25708
TOTAL GENERAL	1138	25708		26846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7906		7906	
Clients douteux ou litigieux	31420		31420	
Autres créances clients	125204	125204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64216	64216		
T. V. A.	138831	138831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44798	44798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33739	33739		
Charges constatées d’avance	71393	71393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517508	478182	39326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88569	23717	64852	
Emprunts et dettes financières divers	9750	9750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1024179	1024179		
Personnel et comptes rattachés	137265	137265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144877	144877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53987	53987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25089	25089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4501	4501		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118213	118213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606430	1541578	64852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel