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BILAN RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE 2017 Siren 522523406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19928	14849	5079	2647
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284047	69821	214225	230601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138959	82014	56945	69812
Autres immobilisations corporelles	807809	449349	358460	426540
Immobilisations en cours	19775		19775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7856		7856	7856
TOTAL (I)	1298374	616033	682341	757455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86880		86880	63300
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	283222		283222	192441
Autres créances	437460		437460	491106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59932		59932	79928
Charges constatées d’avance	61676		61676	49389
TOTAL (II)	929171		929171	877363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227545	616033	1611512	1634818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54600		54600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20730		-527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33819		-20203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67690		33870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138		1138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1138		1138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13197		14286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36000		66847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103799		1101481	
Dettes fiscales et sociales	373061		349897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6061			
Autres dettes	10536		67297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542684		1599809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611512		1634818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542654		1599809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13197		7804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2222312		2222312	1835066
Production vendue biens				
Production vendue services	1518945		1518945	1283745
Chiffres d’affaires nets	3741257		3741257	3118811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133130	145639
Autres produits			760	37385
Total des produits d’exploitation (I)			3875147	3306835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766691	699326
Variation de stock (marchandises)			-23581	-40384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31391	5685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1639012	1429035
Impôts, taxes et versements assimilés			57874	46262
Salaires et traitements			945990	805651
Charges sociales			262166	239308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137580	134125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21046	3567
Total des charges d’exploitation (II) 			3838169	3322575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36978	-15740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4134	3992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4134	3992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4132	-3976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32845	-19717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		89309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18653		89309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4279		1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13400		89308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17679		90724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	974		-1414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893801		3396160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859982		3416363	
BENEFICE OU PERTE	33819		-20203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120576		141682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133130		145639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19598		3401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36011		3917
Total Immobilisations corporelles		1224482		71950
Total Immobilisations financières		7856		
Total Général		1268349		75867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45842	1250590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7856
Total Général			45842	1298374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13364	1484		14849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497530	136096	32442	601184
AMORTISSEMENTS Total Général	510894	137580	32442	616033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1138
Total Provisions pour risques et charges	1138			1138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1138			1138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48567			
T. V. A.	131256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43120			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214466			
Charges constatées d’avance	61676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	790215	782359	7856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13197	13197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36000	36000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1103799	1103799		
Personnel et comptes rattachés	137079	137079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121410	121410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79640	79640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34933	34933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6061	6061		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10536	10536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542654	1542654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel