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BILAN RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE 2016 Siren 522523406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16011	13364	2647	2883
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284047	53446	230601	70071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131870	62058	69812	36994
Autres immobilisations corporelles	808565	382026	426540	408171
Immobilisations en cours				251276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7856		7856	5856
TOTAL (I)	1268349	510894	757455	795251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63300		63300	22916
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	38665
Clients et comptes rattachés	192441		192441	228609
Autres créances	491106		491106	234813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79928		79928	43661
Charges constatées d’avance	49389		49389	58428
TOTAL (II)	877363		877363	627092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145712	510894	1634818	1422343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54600		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-527		-232016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20203		-263911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33870		-235927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138		1138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1138		1138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14286		26583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66847		320623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101481		961426	
Dettes fiscales et sociales	349897		241670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9812	
Autres dettes	67297		97018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599809		1657131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634818		1422343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599809		1650661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7804		4838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1835066		1835066	833413
Production vendue biens				
Production vendue services	1283745		1283745	1071542
Chiffres d’affaires nets	3118811		3118811	1904955
				
Production stockée				
Production immobilisée				7883
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145639	179950
Autres produits			37385	333
Total des produits d’exploitation (I)			3306835	2093121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			699326	293609
Variation de stock (marchandises)			-40384	-2629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5685	1540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429035	1145453
Impôts, taxes et versements assimilés			46262	66252
Salaires et traitements			805651	559759
Charges sociales			239308	154772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134125	116843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3567	45908
Total des charges d’exploitation (II) 			3322575	2381507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15740	-288386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3992	1371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3992	1371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3976	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19717	-289727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89309			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89309		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1416		1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89308		205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90724		2060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1414		17940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-7876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3396160		2113151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416363		2377062	
BENEFICE OU PERTE	-20203		-263911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141682		138147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145639		160945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3401		6347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33623		2388
Total Immobilisations corporelles		1132542		533738
Total Immobilisations financières		5856		2000
Total Général		1172021		538126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441798	1224482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7856
Total Général			441798	1268349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10740	2624		13364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366030	131500		497530
AMORTISSEMENTS Total Général	376770	134125		510894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1138
Total Provisions pour risques et charges	1138			1138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1138			1138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28417			
T. V. A.	139922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281226			
Charges constatées d’avance	49389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	740791	732935	7856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7804	7804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6482	6482		
Emprunts et dettes financières divers	35682	35682		
Fournisseurs et comptes rattachés	1101481	1101481		
Personnel et comptes rattachés	110171	110171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108267	108267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106501	106501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24958	24958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31165	31165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67297	67297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599809	1599809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel