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BILAN PHARMACIE NOTRE DAME 2016 Siren 522531730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2370000		2370000	2370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60288	57565	2722	12704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10043		10043	3030
TOTAL (I)	2440331	57565	2382765	2385734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582532		582532	139422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171857		171857	157304
Autres créances	125816		125816	89596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20832		20832	41055
Charges constatées d’avance	1766		1766	1766
TOTAL (II)	902804		902804	429144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343134	57565	3285569	2814878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1189070		991476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80270		197594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280340		1200070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1153393		1297887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13083		40679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725796		201103	
Dettes fiscales et sociales	86048		68139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26909		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2005229		1614808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285569		2814878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074083		583231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650771		1650771	1865668
Production vendue biens				
Production vendue services				8701
Chiffres d’affaires nets	1650771		1650771	1874370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1037	10
Total des produits d’exploitation (I)			1651809	1874380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1485777	1293311
Variation de stock (marchandises)			-443110	-135290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141697	170255
Impôts, taxes et versements assimilés			5907	4317
Salaires et traitements			131345	165176
Charges sociales			57128	102037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9981	8395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			1388813	1616013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262996	258367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64038	72109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64038	72109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64016	-71875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198979	186492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1495		12626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1495		12626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8825		1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8825		1524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7330		11101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653326		1887239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573056		1689646	
BENEFICE OU PERTE	80270		197594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4942			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36562		35309	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2370000		
Total Immobilisations corporelles		60288		
Total Immobilisations financières		3030		7013
Total Général		2433318		7013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2370000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10043
Total Général				2440331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47584	9981		57565
AMORTISSEMENTS Total Général	47584	9981		57565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10043	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43350			
Charges constatées d’avance	1766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309483	306440	3043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22655	22655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130739	199592	931147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725796	725796		
Personnel et comptes rattachés	9061	9061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46462	46462		
Impôts sur les bénéfices	30523	30523		
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13083	13083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26909	26909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2005230	1074083	931147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348		16325	
Location, charges locatives et de copropriété	35507		63712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40465		23621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65377		66598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141697		170255	
Taxe professionnelle	286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5621		4317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5907		4317	
Montant de la TVA. collectée	61021		72456	
Total TVA. déductible sur biens et services	71236		126292	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6