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BILAN PHARMACIE NOTRE DAME 2015 Siren 522531730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2370000		2370000	2370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60288	47584	12704	13810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	3030
TOTAL (I)	2433318	47584	2385734	2386840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139422		139422	4132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157304		157304	115637
Autres créances	89596		89596	256519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				119823
Disponibilités	41055		41055	181530
Charges constatées d’avance	1766		1766	1766
TOTAL (II)	429144		429144	679407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2862462	47584	2814878	3066247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	991476		830602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197594		181564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200070		1023166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1297887		1468981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40679		210403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201103		202783	
Dettes fiscales et sociales	68139		71741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000		89173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614808		2043081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2814878		3066247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583231		2043081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1865668		1865668	2566537
Production vendue biens				
Production vendue services	8701		8701	57460
Chiffres d’affaires nets	1874370		1874370	2623997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	37
Total des produits d’exploitation (I)			1874380	2626034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1293311	1584937
Variation de stock (marchandises)			-135290	87490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7812	7133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170255	158041
Impôts, taxes et versements assimilés			4317	13471
Salaires et traitements			165176	239234
Charges sociales			102037	107350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8395	9768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				201
Total des charges d’exploitation (II) 			1616013	2207625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258367	418409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72109	11558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72109	11558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71875	-11558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186492	406851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1524		3681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1524		179662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11101		-179662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			66315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1887239		2626034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689646		2465160	
BENEFICE OU PERTE	197594		160874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5480		57893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			415	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35309		37570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2370000		
Total Immobilisations corporelles		52999		7288
Total Immobilisations financières		3030		
Total Général		2426029		7288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2370000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3030
Total Général				2433318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39189	8395		47584
AMORTISSEMENTS Total Général	39189	8395		47584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18051			
T. V. A.	61374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4635			
Charges constatées d’avance	1766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251696	248666	3030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244359	212782	832340	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53528	53528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201103	201103		
Personnel et comptes rattachés	26963	26963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41174	41174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40679	40679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614808	583231	832340	199237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16325		4875	
Location, charges locatives et de copropriété	63712		36784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23621		11205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66598		105177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170255		158041	
Taxe professionnelle			3516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4317		9955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4317		13471	
Montant de la TVA. collectée	72456		78935	
Total TVA. déductible sur biens et services	126292		71254	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		8