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BILAN MATHIAUT PRODUCTION 2021 Siren 522535806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45766	29073	16693	21534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541982	394146	147835	188334
Autres immobilisations corporelles	75171	59007	16164	12052
Immobilisations en cours	3756		3756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	666674	482226	184448	221921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	409672	9850	399822	261627
En cours de production de biens	199925		199925	80893
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68294		68294	108261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11166
Clients et comptes rattachés	541738	58727	483011	531001
Autres créances	124738		124738	160451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72547		72547	1766
Charges constatées d’avance	195		195	
TOTAL (II)	1417109	68577	1348532	1155166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083784	550803	1532981	1377086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-278001		-37670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100331		-240331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362330		261999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20160		27910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20160		27910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23862		145942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616066		650115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1966		1077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401017		206089	
Dettes fiscales et sociales	98412		80365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9168		3590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150490		1087177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532981		1377086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			96220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-633
Production vendue biens	1990677	38706	2029383	1580199
Production vendue services	3963		3963	1625
Chiffres d’affaires nets	1994640	38706	2033346	1581190
				
Production stockée			79065	9662
Production immobilisée				72042
Subventions d’exploitation				920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36606	31230
Autres produits			217	935
Total des produits d’exploitation (I)			2149234	1695979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1026980	628226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138195	191441
Autres achats et charges externes			480598	419103
Impôts, taxes et versements assimilés			21949	15102
Salaires et traitements			462285	437553
Charges sociales			152660	151093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56229	69662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22023	9850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1189	13884
Total des charges d’exploitation (II) 			2085718	1935913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63517	-239935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7653	7779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7653	7779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7613	-7779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55904	-247714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15621		11949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		27207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14740		59600	
Total des produits exceptionnels (VII)	38361		98756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1560		105756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8357		70317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44817		176073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6456		-77317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50884		-84700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187635		1794735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087304		2035066	
BENEFICE OU PERTE	100331		-240331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15261		5397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45766		
Total Immobilisations corporelles		616129		27114
Total Immobilisations financières				
Total Général		661895		27114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22334	620908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22334	666674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24232	4841		29073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415743	51388	13978	453153
AMORTISSEMENTS Total Général	439975	56229	13978	482226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20160
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27910	34900	42650	20160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27910	34900	42650	20160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34900	14740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541738	541738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124738	124738		
Charges constatées d’avance	195	195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666671	666671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23862	16401	7461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401017	401017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98412	98412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616066	616066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9168	9168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148524	1141063	7461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17