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BILAN MATHIAUT PRODUCTION 2017 Siren 522535806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19950	4950	15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352805	216129	136676	
Autres immobilisations corporelles	60779	38683	22096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433534	259762	173772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	495827	18751	477076	
En cours de production de biens	63282		63282	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35048		35048	
Clients et comptes rattachés	780702	13771	766931	
Autres créances	145779		145779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1200		1200	
Charges constatées d’avance	941		941	
TOTAL (II)	1522779	32522	1490258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956313	292284	1664030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36376			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662220			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481226			
Dettes fiscales et sociales	198356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2404306	47556	2451862	
Production vendue services	242389		242389	
Chiffres d’affaires nets	2646695	47556	2694251	
				
Production stockée			4957	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17045	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2725810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1245073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27685	
Autres achats et charges externes			345306	
Impôts, taxes et versements assimilés			39607	
Salaires et traitements			658136	
Charges sociales			233175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2599701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550008			
BENEFICE OU PERTE	185843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19950		
Total Immobilisations corporelles		426518		7866
Total Immobilisations financières				
Total Général		446468		7866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20800	413584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20800	433534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215746	49316	10250	254812
AMORTISSEMENTS Total Général	220696	49316	10250	259762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17250
Total Provisions pour risques et charges	30850			30850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30596	1400	13245	18751
Sur comptes clients	13771			13771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44367	1400	13245	32522
TOTAL GENERAL	75217	1400	13245	63372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400	13245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16484			
Autres créances clients	764218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104272			
T. V. A.	33153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8098			
Charges constatées d’avance	941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927422	927422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131993	131993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57127	25877	31250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481226	481226		
Personnel et comptes rattachés	46018	46018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78548	78548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49146	49146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24644	24644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2258	2258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970960	939710	31250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23