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BILAN MALIAN 2018 Siren 522553841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39266	11182	28084	53129
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	40766	11182	29584	79629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1500		1500	128264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	166270	3312	162958	140205
Créances – Autres	57266		57266	15360
Valeurs mobilières de placement	670		670	670
Disponibilités	183931		183931	78825
Caisse				
Charges constatées d’avance				932
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	409637	3312	406325	364257
Total général Actif	450403	975223		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			229400	154500
Report à nouveau			360	296
Résultat de l’exercice			115933	74964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			351192	235260
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41394	36960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30982	65306
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		771		
Autres dettes			12340	106360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84716	208626
Total général Passif			435909	443886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			181500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	416376		975223	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97913		160023	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	247		12642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	514536		1147888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205386		766531	
Variation de stock (marchandises)	126764		2664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35520		89972	
(dont taxe professionnelle)	2801			
Impôts, taxes et versements assimilés	52938		11769	
Rémunérations du personnel 	80486		131085	
Charges sociales	29287		49226	
Dotations aux amortissements	9978		15877	
Dotations aux provisions			1656	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		220	
Total des charges d’exploitation	540366		1069000	
Résultat d’exploitation	-25830		78888	
Produits financiers	2		7	
Produits exceptionnels	181500		24525	
Charges financières	468		1078	
Charges exceptionnelles	40339		3797	
Impôts sur les bénéfices	-1067		23581	
Bénéfice ou perte	115933		74964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70866			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			25000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173037	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			132271	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			40068	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			139932	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			139932	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel