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BILAN GROUPE SYLVAIN MASSA 2016 Siren 522532035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230	33	197	213
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58612752	4020	58608732	58612732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58612982	4053	58608929	58612945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2758		2758	315621
Autres créances	28079061	410298	27668763	22989920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1167173		1167173	3000000
Disponibilités	190696		190696	1438324
Charges constatées d’avance	1650		1650	
TOTAL (II)	29441339	410298	29031041	27743865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88054321	414351	87639970	86356810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50150000		50150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312028		240249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5927263		4563449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497347		1435594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163461		79334	
TOTAL (I)	57050099		56468625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		45668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30411086		29709945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68897		37425	
Dettes fiscales et sociales	56652		86397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53170		8750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30589871		29888185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87639970		86356810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30589871		147611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280088		280088	524419
Chiffres d’affaires nets	280088		280088	524419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				316108
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			280091	840533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161139	229682
Impôts, taxes et versements assimilés			2549	6416
Salaires et traitements			92960	107894
Charges sociales			47781	42317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16	12865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			714756	399177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434665	441355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1058800	803667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261909	243418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				259632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320709	1306717
Dotations financières sur amortissements et provisions			4020	
Intérêts et charges assimilées			300550	243277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304570	243277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1016139	1063440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581474	1504795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84127		67473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84127		118202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84127		-69202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600800		2196250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103453		760656	
BENEFICE OU PERTE	497347		1435594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			316108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23194		6854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		58612732		20
Total Général		58612962		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58612752
Total Général				58612982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17	16		33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17	16		33
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163461
Total Provisions réglementées	79334	84127		163461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		410298		410298
Total Provisions pour dépréciation		414318		414318
TOTAL GENERAL	79334	498445		577779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410298		
                                             - Financières		4020		
                                            - Exceptionnelles		84127		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162947			
T. V. A.	13860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27775764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126490			
Charges constatées d’avance	1650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28083470	28083470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68897	68897		
Personnel et comptes rattachés	5962	5962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26745	26745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23945	23945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30411086	30411086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53170	53170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30589871	30589871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8022			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14646		29381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138471		200301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161139		229682	
Taxe professionnelle	1001		928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1548		5488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2549		6416	
Montant de la TVA. collectée	103018		64884	
Total TVA. déductible sur biens et services	23444		22823	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1