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BILAN G.D.K.S. 2017 Siren 522597624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2936	2544	393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3730660	534100	3196560	3196560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3733596	536644	3196953	3196560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9589
Autres créances	320274	64371	255903	254476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5978		5978	5940
Charges constatées d’avance	1748		1748	1605
TOTAL (II)	327999	64371	263629	271611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4061596	601014	3460581	3468171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3501000		3501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9361		9361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1668426		-1594654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166908		-73772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			56653	
TOTAL (I)	2008843		1898588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891782		891847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533275		636706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13760		9147	
Dettes fiscales et sociales	11736		31883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451738		1569583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3460581		3468171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13124		13124	105147
Chiffres d’affaires nets	13124		13124	105147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6237	22962
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			19362	128112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37659	113096
Impôts, taxes et versements assimilés			762	824
Salaires et traitements			950	13344
Charges sociales			12196	14547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57	566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			51624	142379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32262	-14267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1312	2734
Reprises sur provisions et transferts de charges			1414362	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1415674	29734
Dotations financières sur amortissements et provisions				64371
Intérêts et charges assimilées			780	2215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780	66585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1414894	-36851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1382632	-51118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142039		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198709		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1414362		10991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414432		24321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1215723		-22654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633745		159513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466836		233285	
BENEFICE OU PERTE	166908		-73772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4591		7583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2486		450
Total Immobilisations financières		5145022		
Total Général		5147508		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1414362	3730660
Total Général			1414362	3733596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2486	57		2543
AMORTISSEMENTS Total Général	2486	57		2543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56653		56653	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				534100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	64371			64371
Total Provisions pour dépréciation	2012833		1414362	598471
TOTAL GENERAL	2069486		1471015	598471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1414362	
                                            - Exceptionnelles			56653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	1748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322022	257651	64371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891782	3624	888158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13760	13760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3844	3844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7464		7464	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533275	31009	251133	251133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186	1186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451739	53851	1146755	251133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel