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BILAN A2CG FIDUCIAIRE I.D.F 2021 Siren 522565977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10191	8449	1742	
Fonds commercial	735000		735000	735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60531	54554	5977	10063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16377		16377	16167
TOTAL (I)	822099	63002	759097	761230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	360575	59252	301323	244621
Autres créances	21156		21156	23048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5329		5329	32988
Charges constatées d’avance	17614		17614	20707
TOTAL (II)	404675	59252	345423	321364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226774	122254	1104520	1082594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252984		206495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34014		46490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616999		582984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25214		70986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140888		107264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48578		64373	
Dettes fiscales et sociales	222999		221087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4136		1920	
Produits constatés d’avance (2)	45705		33980	
TOTAL (IV)	487521		499610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104520		1082594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487521		474811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955335		955335	915053
Chiffres d’affaires nets	955335		955335	915053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36245	40952
Autres produits			26	990
Total des produits d’exploitation (I)			991606	956996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279162	237132
Impôts, taxes et versements assimilés			21670	26150
Salaires et traitements			430817	384131
Charges sociales			171893	158039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5412	4468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25283	19707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11591	29340
Total des charges d’exploitation (II) 			945828	858966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45778	98029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	2258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	2258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	-2258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44175	95771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356		38053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356		38053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2356		-37131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7804		12150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991606		957918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957591		911428	
BENEFICE OU PERTE	34014		46490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742821		2370
Total Immobilisations corporelles		59832		699
Total Immobilisations financières		16167		270
Total Général		818820		3339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	16377
Total Général			60	822099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7821	628		8449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49769	4785		54554
AMORTISSEMENTS Total Général	57590	5412		63002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70213	25283	36245	59252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70213	25283	36245	59252
TOTAL GENERAL	70213	25283	36245	59252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16377	210	16167	
Clients douteux ou litigieux	122478		122478	
Autres créances clients	238097	238097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4006	4006		
T. V. A.	6241	6241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264	264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10645	10645		
Charges constatées d’avance	17614	17614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415722	277077	138645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24798	24798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48578	48578		
Personnel et comptes rattachés	81156	81156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60813	60813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66938	66938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14091	14091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140888	140888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4136	4136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45705	45705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487521	487521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel