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BILAN A2CG FIDUCIAIRE I.D.F 2020 Siren 522565977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7821	7821		
Fonds commercial	735000		735000	735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59832	49769	10063	13742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167		16167	16167
TOTAL (I)	818820	57590	761230	764909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314835	70213	244621	244689
Autres créances	23048		23048	31818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32988		32988	1018
Charges constatées d’avance	20707		20707	19601
TOTAL (II)	391578	70213	321364	297126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210397	127804	1082594	1062035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206495		190977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46490		15518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582984		536495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70986		130651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107264		126703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64373		63030	
Dettes fiscales et sociales	221087		176127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920		285	
Produits constatés d’avance (2)	33980		28745	
TOTAL (IV)	499610		525540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082594		1062035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			455882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107264			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	915053		915053	848506
Chiffres d’affaires nets	915053		915053	848506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40952	1556
Autres produits			990	3022
Total des produits d’exploitation (I)			956996	853084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237132	218250
Impôts, taxes et versements assimilés			26150	23294
Salaires et traitements			384131	366213
Charges sociales			158039	152501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4468	4892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19707	60541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29340	202
Total des charges d’exploitation (II) 			858966	825893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98029	27191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2258	3093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2258	3093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2258	-3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95771	24098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38053		4602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38053		4602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37131		-4602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12150		3979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957918		853084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911428		837567	
BENEFICE OU PERTE	46490		15518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742821		
Total Immobilisations corporelles		59043		789
Total Immobilisations financières		16167		
Total Général		818031		789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16167
Total Général				818820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7821			7821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45301	4468		49769
AMORTISSEMENTS Total Général	53122	4468		57590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90704	19707	40197	70212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90704	19707	40197	70213
TOTAL GENERAL	90704	19707	40197	70213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19707	40197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167		16167	
Clients douteux ou litigieux	119082	119082		
Autres créances clients	195752	195752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1495	1495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7843	7843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2049	2049		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11661	11661		
Charges constatées d’avance	20707	20707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374757	358590	16167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69658	44859	24798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64373	64373		
Personnel et comptes rattachés	73891	73891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64436	64436		
Impôts sur les bénéfices	7514	7514		
T.V.A.	66905	66905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8339	8339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107264	107264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920	1920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33980	33980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	499610	474811	24798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel