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BILAN A2CG FIDUCIAIRE I.D.F 2018 Siren 522565977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7821	7613	208	641
Fonds commercial	735000		735000	735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				17222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167		16167	15328
TOTAL (I)	758988	7613	751375	768191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342648	31451	311196	348563
Autres créances	39117		39117	9318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5315		5315	21016
Charges constatées d’avance	21178		21178	22652
TOTAL (II)	408258	31451	376806	401549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167246	39064	1128181	1169740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26954		26954	
Report à nouveau	118754		96367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45269		82383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			156	
TOTAL (I)	520977		535860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173808		224678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117893		56083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76416		44358	
Dettes fiscales et sociales	221256		261047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3147		7815	
Produits constatés d’avance (2)	31605		39895	
TOTAL (IV)	624125		633876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145102		1169736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490515		460586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855089		855089	864582
Chiffres d’affaires nets	855089		855089	864582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20489	18926
Autres produits			57	5475
Total des produits d’exploitation (I)			875635	888983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201449	171523
Impôts, taxes et versements assimilés			30969	28429
Salaires et traitements			380422	394239
Charges sociales			148858	159965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5426	7840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22793	10562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23618	680
Total des charges d’exploitation (II) 			813535	773238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62100	115745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3788	4731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788	4731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3788	-4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58312	111014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	156		942	
Total des produits exceptionnels (VII)	156		942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4219		4260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4219		4294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4063		-3352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8980		25279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875791		889925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830522		807542	
BENEFICE OU PERTE	45269		82383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755990		
Total Immobilisations corporelles		84610		4691
Total Immobilisations financières		15328		16077
Total Général		855928		20768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13169	742821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31763	57538
Prêts et immobilisations financières			15238	
Total Immobilisations financières			15238	16167
Total Général			60170	816526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20349	433	13169	7613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67388	4993	31763	40618
AMORTISSEMENTS Total Général	87737	5426	44932	48231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	156		156	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27711	22793	19053	31451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27711	22793	19053	31451
TOTAL GENERAL	27867	22793	19209	31451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22793	19053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167		16167	
Clients douteux ou litigieux	71343		71343	
Autres créances clients	271305	271305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1944	1944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	698	698		
Impôts sur les bénéfices	19756	19756		
T. V. A.	7540	7540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9179	9179		
Charges constatées d’avance	21178	21178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419110	331600	87510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173290	51572	121718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76416	76416		
Personnel et comptes rattachés	37668	37668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98319	98319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80938	69047	11891	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4331	4331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117893	117893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3147	3147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31605	31605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	624124	490515	133609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel