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BILAN A2CG FIDUCIAIRE I.D.F 2017 Siren 522565977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20989	20348	641	2465
Fonds commercial	735000		735000	735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84610	67388	17221	18887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15328		15328	15328
TOTAL (I)	855927	87736	768191	771681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376274	27711	348562	303204
Autres créances	9317		9317	15026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21015		21015	36204
Charges constatées d’avance	22652		22652	27007
TOTAL (II)	429259	27711	401548	381442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285187	115447	1169739	1153124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26954		26954	
Report à nouveau	96367		69625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82386		66741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155		1064	
TOTAL (I)	535863		494386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224677		76308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56083		211193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44358		37384	
Dettes fiscales et sociales	261046		282371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7814		11570	
Produits constatés d’avance (2)	39895		39910	
TOTAL (IV)	633875		658737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169739		1153124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460586		627076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864582		864582	862802
Chiffres d’affaires nets	864582		864582	862802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18926	879
Autres produits			5474	13
Total des produits d’exploitation (I)			888983	863695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171522	159214
Impôts, taxes et versements assimilés			28429	27512
Salaires et traitements			394238	391592
Charges sociales			159964	155145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7839	8108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10561	14795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			680	824
Total des charges d’exploitation (II) 			773236	757194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115746	106500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4730	7522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4730	7522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4730	-7522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111016	98977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	942		108	
Total des produits exceptionnels (VII)	942		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4259		9536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33		431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4293		9968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3350		-9860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25279		22376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889925		863803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807539		797062	
BENEFICE OU PERTE	82386		66741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755990		
Total Immobilisations corporelles		80260		4350
Total Immobilisations financières		15328		
Total Général		851578		4350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15328
Total Général				855928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18525	1824		20349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61372	6016		67388
AMORTISSEMENTS Total Général	79897	7840		87737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156
Total Provisions réglementées	1065	34	942	156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35022	10562	17872	27711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35022	10562	17872	27711
TOTAL GENERAL	36087	10596	18814	27867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10562	17872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34	942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15328			
Clients douteux ou litigieux	55091			
Autres créances clients	321183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2642			
T. V. A.	4967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1709			
Charges constatées d’avance	22652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423572	408244	15328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224381	51092	173290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44358	44358		
Personnel et comptes rattachés	79598	79598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90021	90021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86658	86658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4770	4770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56083	56083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7815	7815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39895	39895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633876	460586	173290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel