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BILAN A2CG FIDUCIAIRE I.D.F 2015 Siren 522565977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19507	15978	3529	6631
Fonds commercial	735000		735000	735000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75163	55811	19352	20546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15328		15328	15328
TOTAL (I)	844998	71788	773209	777505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321044	20226	300818	257202
Autres créances	10103		10103	9893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6452		6452	11215
Charges constatées d’avance	24363		24363	24836
TOTAL (II)	361961	20226	341735	303146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206959	92015	1114944	1080651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69626		55699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66954		53927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	741		787	
TOTAL (I)	467321		440412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154495		230441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160211		109226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56856		65637	
Dettes fiscales et sociales	230222		207286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13156			
Produits constatés d’avance (2)	32668		27650	
TOTAL (IV)	647622		640239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114944		1080651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647622		486000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804710		804710	789383
Chiffres d’affaires nets	804710		804710	789383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44	12936
Autres produits			60	66
Total des produits d’exploitation (I)			806648	802385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178039	153063
Impôts, taxes et versements assimilés			25494	30343
Salaires et traitements			352067	370365
Charges sociales			136900	154481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7994	12440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7948	7165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	133
Total des charges d’exploitation (II) 			708638	727991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98010	74395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8364	10363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8364	10363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8364	-10363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89646	64032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	568		4399	
Total des produits exceptionnels (VII)	568		4399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523		383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403		1663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2835		2736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19857		12841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807216		806784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740262		752857	
BENEFICE OU PERTE	66954		53927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754507		
Total Immobilisations corporelles		71465		3698
Total Immobilisations financières		15328		
Total Général		841300		3698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15328
Total Général				844998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12876	3102		15978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50918	4892		55811
AMORTISSEMENTS Total Général	63794	7994		71788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				741
Total Provisions réglementées	787	523	568	741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12278	7948		20226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12278	7948		20226
TOTAL GENERAL	13065	8471	568	20967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7948		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		523	568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33253			
Autres créances clients	287790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1297			
T. V. A.	7680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1125			
Charges constatées d’avance	24363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370837	355509	15328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154239	78054	73653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56856	56856		
Personnel et comptes rattachés	69100	69100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80299	80299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69366	69366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11457	11457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160211	160211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13156	13156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32668	32668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	647622	571438	73653	2532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel