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BILAN SARL ASSURCONCEPT 2016 Siren 522456680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	588175		588175	588175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207873	82364	125509	136529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5061		5061	61
TOTAL (I)	801263	82364	718899	724920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17529		17529	26016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80951		80951	140000
Disponibilités	221867		221867	112857
Charges constatées d’avance	1866		1866	1831
TOTAL (II)	322213		322213	280704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123477	82364	1041112	1005624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170013		103530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144000		126983	
Subventions d’investissement	4000		4500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923013		840013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89908		114987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390		5800	
Dettes fiscales et sociales	21892		38579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2778		6073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118099		165610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041112		1005624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44654		75702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698717		698717	656329
Chiffres d’affaires nets	698717		698717	656329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40810	27358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13100
Autres produits				553
Total des produits d’exploitation (I)			739527	697340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108830	96714
Impôts, taxes et versements assimilés			12402	10653
Salaires et traitements			249204	243667
Charges sociales			155853	147820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11021	19945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			537309	518808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202218	178532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2374	549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2002	2180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2002	2180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			373	-1631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202591	176902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196		394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58787		50312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742402		698389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598402		571406	
BENEFICE OU PERTE	144000		126983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118521		113129	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588175		
Total Immobilisations corporelles		207873		
Total Immobilisations financières		216		5000
Total Général		796263		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5216
Total Général				801263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71343	11021		82364
AMORTISSEMENTS Total Général	71343	11021		82364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5061			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17233			
Charges constatées d’avance	1866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24456	19395	5061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89908	16463	68964	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131	131		
Fournisseurs et comptes rattachés	3390	3390		
Personnel et comptes rattachés	13481	13481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4283	4283		
Impôts sur les bénéfices	2759	2759		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2778	2778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118099	44654	68964	4481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25079			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31315		29381	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6257		6155	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71258		61177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108830		96714	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12402		10653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12402		10653	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4