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BILAN RESTAURANT LE FEU WOK 2018 Siren 522406941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	7800	6686	1114	2674
Immobilisations corporelles	452279	334821	117459	154295
Immobilisations financières	5343		5343	5343
Total Actif Immobilisé	485422	341507	143915	182311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9724		9724	9100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7407		7407	10839
Créances – Autres	224591		224591	174050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25580		25580	25575
Caisse				
Charges constatées d’avance	415		415	1313
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267717		267717	220877
Total général Actif	753139	482390		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			22000	
Report à nouveau			385	15406
Résultat de l’exercice			32486	6979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76872	44385
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			153796	167126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			123150	118598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			57814	73079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			334760	358804
Total général Passif			411632	403189
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5241	
Dont dettes à plus d’un an			203602	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	521629		482390	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	669		6904	
Autres produits	7074		59135	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	529372		548429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182807		170020	
Variation de stock (marchandises)	-624		221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-37		214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154729		204247	
(dont taxe professionnelle)	4145			
Impôts, taxes et versements assimilés	7729		7994	
Rémunérations du personnel 	87342		95828	
Charges sociales	12409		14171	
Dotations aux amortissements	46017		43647	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1237		1199	
Total des charges d’exploitation	491609		537540	
Résultat d’exploitation	37763		10890	
Produits financiers	1299		1097	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6576		4956	
Charges exceptionnelles			52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	32486		6979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66153			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53066			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4204	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			477802	
Total Immobilisations (Augmentations)			7620	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66153	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53066	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel